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CW

CrossGen Wealth Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 14,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss %
3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,67 %
Position
223
Neu
23
Aufgestockt
57
Reduziert
42
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,57 Mio. $
2
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+1,08 Mio. $
3
AIA-Symbol
iShares Asia 50 ETF
AIA
+550.315 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+535.132 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+248.692 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+596.574 $
2
FBNC-Symbol
First Bancorp
FBNC
+494.443 $
3
V-Symbol
Visa
V
+252.662 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+228.083 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+176.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,06 %
2 Technologie 18,47 %
3 Finanzwesen 13,36 %
4 Industrie 8,48 %
5 Energie 8,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
26
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,25 %
4.383
+34
+0,8 % +14.085 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
27
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,17 %
5.983
+503
+9 % +108.218 $
2025 Q4
2 Quartale
CME-Symbol
28
CME Group
CME
106 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,15 %
6.716
+116
+2 % +32.089 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHY-Symbol
29
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,64 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,96 %
38.899
+33.496
+620 % +1,08 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
O-Symbol
30
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,93 %
19.299
+3.708
+24 % +231.170 $
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
31
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,88 %
4.488
+70
+2 % +16.078 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,84 %
7.303
-253
-3 % -34.721 $
2025 Q4
2 Quartale
MDT-Symbol
33
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,82 %
13.535
+866
+7 % +69.860 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
34
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
971.521 $ 0,75 %
2.034
– –
2025 Q4
2 Quartale
TT-Symbol
35
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
897.023 $ 0,7 %
1.826
+514
+39 % +240.386 $
2025 Q4
2 Quartale
FBNC-Symbol
36
First Bancorp
FBNC
2,49 Mrd. $
712.052 $ 0,55 %
11.138
-8.350
-43 % -494.443 $
2025 Q4
2 Quartale
AIA-Symbol
37
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,53 Mrd. $
668.166 $ 0,52 %
4.717
+4.191
+797 % +550.315 $
2026 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
38
Merck
MRK
354 Mrd. $
641.527 $ 0,5 %
4.992
-512
-9 % -59.929 $
2025 Q4
2 Quartale
F-Symbol
39
Ford
F
48,6 Mrd. $
626.199 $ 0,49 %
45.050
+386
+0,9 % +5.208 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
620.107 $ 0,48 %
11.567
+164
+1 % +8.524 $
2025 Q4
2 Quartale
PAVE-Symbol
41
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
607.230 $ 0,47 %
10.306
+155
+2 % +8.701 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
42
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
603.986 $ 0,47 %
3.019
+724
+32 % +148.858 $
2025 Q4
2 Quartale
SPCX-Symbol
43
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
538.209 $ 0,42 %
+3.150
Neu +535.132 $
2026 Q2
0 Quartale
IYE-Symbol
44
iShares US Energy ETF
IYE
1,8 Mrd. $
527.532 $ 0,41 %
9.322
+137
+1 % +8.306 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
45
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
430.235 $ 0,33 %
2.936
+4
+0,1 % +725 $
2025 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
46
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
396.993 $ 0,31 %
3.385
+50
+1 % +5.836 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
384.751 $ 0,3 %
1.626
-10
-0,6 % -2.296 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
48
Chevron
CVX
440 Mrd. $
380.041 $ 0,3 %
2.293
-41
-2 % -7.631 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
373.988 $ 0,29 %
4.515
+3.120
+224 % +248.692 $
2026 Q1
1 Quartal
IBM-Symbol
50
IBM
IBM
223 Mrd. $
371.478 $ 0,29 %
1.321
+215
+19 % +54.169 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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PFS
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JF
JMN Financial New Albany, Ohio 129 Mio. $ AUM
WHCFA
William Howard & Co Financial Advisors Memphis, Tennessee 129 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sherman Asset Management Ventura, California 129 Mio. $ AUM 26,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCG
Ridge Creek Global Strongsville, Ohio 129 Mio. $ AUM
AFS
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Portfolio-Rückblick von CrossGen Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CrossGen Wealth 223 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

CrossGen Wealth investierte 4,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 596.574 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CrossGen Wealth im Q2 2026 war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
  • CrossGen Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CrossGen Wealth im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 596.574 $.
  • CrossGen Wealth hat seine Position in Equinix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59.322 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CrossGen Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • CrossGen Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CrossGen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von CrossGen Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .