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CrossGen Wealth Portfolio-Positionen
AUM
129 Mio. $
Umschlag
14,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,67 %
Position
223
Neu
23
Aufgestockt
57
Reduziert
42
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,57 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+550.315 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+535.132 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+248.692 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+596.574 $ |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+494.443 $ |
| 3 |
Visa
V
|
+252.662 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+228.083 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+176.547 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,06 % |
| 2 | Technologie | 18,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,36 % |
| 4 | Industrie | 8,48 % |
| 5 | Energie | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 361.286 $ | 0,28 % |
2.137
+6
| +0,3 % | +1.033 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
| 352.122 $ | 0,27 % |
1.901
+29
| +2 % | +5.040 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| 330.120 $ | 0,26 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,2 Mrd. $
| 289.680 $ | 0,23 % |
2.704
+43
| +2 % | +4.900 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 272.590 $ | 0,21 % |
1.437
+1
| +0,1 % | +183 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
56
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 271.936 $ | 0,21 % |
1.989
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
| 263.769 $ | 0,2 % |
1.650
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 247.693 $ | 0,19 % |
495
-50
| -9 % | -24.038 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 230.412 $ | 0,18 % |
1.045
-288
| -22 % | -65.404 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 226.623 $ | 0,18 % |
641
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
| 223.042 $ | 0,17 % |
4.477
+1
| +0 % | +49 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
Aon
AON
62,4 Mrd. $
| 210.955 $ | 0,16 % |
636
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Akre Focus ETF
AKRE
5,18 Mrd. $
| 206.005 $ | 0,16 % |
3.873
-364
| -9 % | -19.665 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
64
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 200.930 $ | 0,16 % |
1.241
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Nucor
NUE
60 Mrd. $
| 189.338 $ | 0,15 % |
850
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
66
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 187.396 $ | 0,15 % |
1.480
-422
| -22 % | -53.232 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 182.514 $ | 0,14 % |
1.509
-52
| -3 % | -5.406 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
68
American Electric Power
AEP
69,4 Mrd. $
| 171.013 $ | 0,13 % |
1.250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
69
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 169.157 $ | 0,13 % |
1.709
-36
| -2 % | -3.562 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
70
MetLife
MET
64,9 Mrd. $
| 161.897 $ | 0,13 % |
1.913
+1
| +0,1 % | +81 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 160.567 $ | 0,12 % |
315
-115
| -27 % | -62.172 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 158.932 $ | 0,12 % |
2.097
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
73
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 150.575 $ | 0,12 % |
358
-1.500
| -81 % | -596.574 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 150.023 $ | 0,12 % |
1.108
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
75
Visa
V
766 Mrd. $
| 146.687 $ | 0,11 % |
428
-787
| -65 % | -252.662 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von CrossGen Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CrossGen Wealth 223 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
CrossGen Wealth investierte 4,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 596.574 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CrossGen Wealth im Q2 2026 war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CrossGen Wealth im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 596.574 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in Equinix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59.322 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CrossGen Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- CrossGen Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CrossGen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von CrossGen Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .