Estamos no ar no !
Saiba mais
CrossGen Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
14,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,67%
Posição
223
Nova
23
Aumentada
57
Reduzida
42
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$ 550 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 535 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 249 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 597 mil |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$ 494 mil |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 253 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 177 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,06% |
| 2 | Tecnologia | 18,47% |
| 3 | Financeiro | 13,36% |
| 4 | Bens industriais | 8,48% |
| 5 | Energia | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 361 mil | 0,28% |
2.137
+6
| +0,3% | +US$ 1,03 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,7 bi
| US$ 352 mil | 0,27% |
1.901
+29
| +2% | +US$ 5,04 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Travelers Companies
TRV
US$ 81,9 bi
| US$ 330 mil | 0,26% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 290 mil | 0,23% |
2.704
+43
| +2% | +US$ 4,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 273 mil | 0,21% |
1.437
+1
| +0,1% | +US$ 183 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 272 mil | 0,21% |
1.989
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Yum! Brands
YUM
US$ 41 bi
| US$ 264 mil | 0,2% |
1.650
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 248 mil | 0,19% |
495
-50
| -9% | -US$ 24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 230 mil | 0,18% |
1.045
-288
| -22% | -US$ 65,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,89 tri
| US$ 227 mil | 0,18% |
641
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
| US$ 223 mil | 0,17% |
4.477
+1
| +0% | +US$ 49 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Aon
AON
US$ 63,7 bi
| US$ 211 mil | 0,16% |
636
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,28 bi
| US$ 206 mil | 0,16% |
3.873
-364
| -9% | -US$ 19,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
3M
MMM
US$ 89,1 bi
| US$ 201 mil | 0,16% |
1.241
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Nucor
NUE
US$ 58,4 bi
| US$ 189 mil | 0,15% |
850
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Duke Energy
DUK
US$ 96,8 bi
| US$ 187 mil | 0,15% |
1.480
-422
| -22% | -US$ 53,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,2 bi
| US$ 183 mil | 0,14% |
1.509
-52
| -3% | -US$ 5,41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
American Electric Power
AEP
US$ 70,5 bi
| US$ 171 mil | 0,13% |
1.250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 169 mil | 0,13% |
1.709
-36
| -2% | -US$ 3,56 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
MetLife
MET
US$ 63,6 bi
| US$ 162 mil | 0,13% |
1.913
+1
| +0,1% | +US$ 81 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Lockheed Martin
LMT
US$ 144 bi
| US$ 161 mil | 0,12% |
315
-115
| -27% | -US$ 62,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 159 mil | 0,12% |
2.097
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
73
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 151 mil | 0,12% |
358
-1.500
| -81% | -US$ 597 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
PepsiCo
PEP
US$ 186 bi
| US$ 150 mil | 0,12% |
1.108
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
75
Visa
V
US$ 760 bi
| US$ 147 mil | 0,11% |
428
-787
| -65% | -US$ 253 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CrossGen Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CrossGen Wealth detinha 223 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 13% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
CrossGen Wealth alocou US$ 4,23 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.150 ações no valor de US$ 538 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 597 mil.
- A maior compra de CrossGen Wealth no T2 2026 foi SpaceX: 3.150 ações no valor de US$ 538 mil.
- CrossGen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,57 mi.
- A maior redução de CrossGen Wealth em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 597 mil.
- CrossGen Wealth encerrou totalmente sua posição em Equinix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 59,3 mil.
- As dez maiores posições de CrossGen Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2026.
- CrossGen Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de CrossGen Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CrossGen Wealth referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.