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CrossGen Wealth

CrossGen Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 136 mi Giro 19,91%
Retorno est. (1 ano) 25,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,07%
Retorno est. (1 ano)
+25,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,29 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,57 mi
Fluxo de capital (%)
1,15%
10 maiores posições (%)
49,53%
Posição
231
Nova
17
Aumentada
81
Reduzida
22
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 794 mil
2
ícone de SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+US$ 647 mil
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 360 mil
4
ícone de ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
+US$ 251 mil
5
ícone de TT
Trane Technologies
TT
+US$ 205 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AIA
iShares Asia 50 ETF
AIA
+US$ 668 mil
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 399 mil
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 272 mil
4
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 201 mil
5
ícone de VLO
Valero Energy
VLO
+US$ 140 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 27,06%
2 Tecnologia 19,03%
3 Financeiro 12,68%
4 Energia 10,97%
5 Bens industriais 8,17%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WOLF
201
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,19 bi
US$ 84 ﹤0,01%
3
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de WKSP
202
Worksport
WKSP
US$ 6 mi
US$ 60 ﹤0,01%
130
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de AIA
203
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,54 bi
– –
-4.717
Encerrada -US$ 668 mil –
ícone de AIG
204
American International
AIG
US$ 43,1 bi
– –
-12
Encerrada -US$ 894 –
ícone de EBND
205
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,23 bi
– –
-184
Encerrada -US$ 3,85 mil –
ícone de FNDA
206
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,98 bi
– –
-542
Encerrada -US$ 20,6 mil –
ícone de FNDC
207
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,04 bi
– –
-126
Encerrada -US$ 6,12 mil –
ícone de FNDE
208
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 9,9 bi
– –
-607
Encerrada -US$ 24,1 mil –
ícone de FNDX
209
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
– –
-1.015
Encerrada -US$ 31,6 mil –
ícone de FNDF
210
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
– –
-446
Encerrada -US$ 23,5 mil –
ícone de HAUZ
211
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$ 1,06 bi
– –
-91
Encerrada -US$ 2,04 mil –
ícone de INTU
212
Intuit
INTU
US$ 92,1 bi
– –
-48
Encerrada -US$ 12,5 mil –
ícone de KEYS
213
Keysight
KEYS
US$ 51,9 bi
– –
-1
Encerrada -US$ 350 –
ícone de MBB
214
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
– –
-14
Encerrada -US$ 1,32 mil –
ícone de MMM
215
3M
MMM
US$ 91,3 bi
– –
-1.241
Encerrada -US$ 201 mil –
ícone de NEOG
216
Neogen
NEOG
US$ 2,58 bi
– –
-318
Encerrada -US$ 2,86 mil –
ícone de NOW
217
ServiceNow
NOW
US$ 113 bi
– –
-184
Encerrada -US$ 18,3 mil –
ícone de SCHA
218
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
– –
-524
Encerrada -US$ 18,9 mil –
ícone de SCHC
219
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,46 bi
– –
-190
Encerrada -US$ 9,14 mil –
ícone de SCHE
220
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12 bi
– –
-439
Encerrada -US$ 15,9 mil –
ícone de SCHF
221
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,4 bi
– –
-1.174
Encerrada -US$ 32,5 mil –
ícone de SCHG
222
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,6 bi
– –
-360
Encerrada -US$ 12,2 mil –
ícone de SCHH
223
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,2 bi
– –
-226
Encerrada -US$ 5,35 mil –
ícone de SCHI
224
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,1 bi
– –
-956
Encerrada -US$ 21,6 mil –
ícone de SCHR
225
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
– –
-374
Encerrada -US$ 9,22 mil –
6 7 8
9
10

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KVP Capital Advisors San Francisco, California AUM de US$ 136 mi
Phillips Wealth Planners
Phillips Wealth Planners Starkville, Mississippi AUM de US$ 136 mi 24,89% Retorno est. (1 ano)
Core Wealth Advisors (Indiana)
Core Wealth Advisors (Indiana) Indianapolis, Indiana AUM de US$ 136 mi
TF
Telligent Fund Hong Kong AUM de US$ 136 mi 137,83% Retorno est. (1 ano)
Valor Advisors
Valor Advisors Miami, Florida AUM de US$ 136 mi
MRP Capital Investments
MRP Capital Investments Alpharetta, Georgia AUM de US$ 136 mi 59,34% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CrossGen Wealth no T3 2026

No fechamento de T3 2026, CrossGen Wealth detinha 231 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.

O relatório de T3 2026 de CrossGen Wealth mostra 17 novas, 81 aumentaram, 22 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Value ETF: 1.618 ações no valor de US$ 350 mil. A maior venda foi de iShares Asia 50 ETF, estimada em US$ 668 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de CrossGen Wealth no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Value ETF: 1.618 ações no valor de US$ 350 mil.
  • CrossGen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 794 mil.
  • A maior redução de CrossGen Wealth em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 399 mil.
  • CrossGen Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Asia 50 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 668 mil.
  • As dez maiores posições de CrossGen Wealth representam 50% de sua carteira de US$ 136 mi no T3 2026.
  • CrossGen Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 29 em T3 2026.
  • O valor da carteira de CrossGen Wealth subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.

Com base no formulário declaração 13F de CrossGen Wealth referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.