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CW
CrossGen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
14.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1486만
(+13%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.67%
보유액
223
신규
23
증가
57
축소
42
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$357만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$108만 |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$55만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$53.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$59.7만 |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$49.4만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.06% |
| 2 | 정보기술 | 18.47% |
| 3 | 금융 | 13.36% |
| 4 | 산업재 | 8.48% |
| 5 | 에너지 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
American International
AIG
US$422억
| US$894 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
Aegon
AEG
US$123억
| US$793 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$711 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
204
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$648 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
205
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$633 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
206
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4억
| US$561 | ﹤0.01% |
19
+1
| +6% | +US$29 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
207
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$453 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
208
Wabtec
WAB
US$484억
| US$411 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
209
Keysight
KEYS
US$564억
| US$350 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -US$682 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
210
Viatris
VTRS
US$214억
| US$302 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
211
PayPal
PYPL
US$485억
| US$259 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
212
Steris
STE
US$217억
| US$211 | ﹤0.01% |
1
-180
| -99% | -US$3.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
213
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$145 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
214
Worksport
WKSP
US$706만
| US$142 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
215
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| – | – |
-228
| 청산됨 | -US$7.57천 | – |
|
216
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| – | – |
-829
| 청산됨 | -US$2.18만 | – |
|
217
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| – | – |
-446
| 청산됨 | -US$1.9만 | – |
|
218
Equinix
EQIX
US$973억
| – | – |
-61
| 청산됨 | -US$5.93만 | – |
|
219
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| – | – |
-2
| 청산됨 | -US$112 | – |
|
220
Lightbridge
LTBR
US$1.84억
| – | – |
-2,034
| 청산됨 | -US$2.17만 | – |
|
221
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| – | – |
-96
| 청산됨 | -US$8.92천 | – |
|
222
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| – | – |
-2
| 청산됨 | -US$394 | – |
|
223
NuScale Power
SMR
US$23.9억
| – | – |
-1,058
| 청산됨 | -US$1.15만 | – |
|
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CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CrossGen Wealth는 US$1.29억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
CrossGen Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$423만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 3,150주를 보유했으며 가치는 US$53.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla으로, 보유분을 추정 US$59.7만 규모 줄였습니다.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$53.8만 상당의 3,150주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CrossGen Wealth로, 추정 증가액은 US$357만 규모예요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$59.7만예요.
- CrossGen Wealth는 2026년 2분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.93만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 47%를 차지해요.
- CrossGen Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- CrossGen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 CrossGen Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.