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CrossGen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
14.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1486만
(+13%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.67%
보유액
223
신규
23
증가
57
축소
42
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$357만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$108만 |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$55만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$53.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$59.7만 |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$49.4만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.06% |
| 2 | 정보기술 | 18.47% |
| 3 | 금융 | 13.36% |
| 4 | 산업재 | 8.48% |
| 5 | 에너지 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fulton Financial
FULT
US$45.2억
| US$2.2만 | 0.02% |
909
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110억
| US$2.16만 | 0.02% |
+956
| 신규 | +US$2.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$2.12만 | 0.02% |
513
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$2.06만 | 0.02% |
+542
| 신규 | +US$1.93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
130
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$1.89만 | 0.01% |
+524
| 신규 | +US$1.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$1.88만 | 0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$1.84만 | 0.01% |
217
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$1.83만 | 0.01% |
184
-98
| -35% | -US$9.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
134
Qnity Electronics Inc
Q
US$230억
| US$1.76만 | 0.01% |
108
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$45억
| US$1.72만 | 0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
136
Wayfair
W
US$154억
| US$1.69만 | 0.01% |
183
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
137
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$1.66만 | 0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
138
Citigroup
C
US$2023억
| US$1.66만 | 0.01% |
118
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
139
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$1.65만 | 0.01% |
154
+3
| +2% | +US$312 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
140
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$1.59만 | 0.01% |
+439
| 신규 | +US$1.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
Clorox
CLX
US$104억
| US$1.47만 | 0.01% |
154
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
142
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$1.45만 | 0.01% |
168
-30
| -15% | -US$2.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
143
Accenture
ACN
US$1526억
| US$1.44만 | 0.01% |
116
+1
| +0.9% | +US$174 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
144
Waste Management
WM
US$957억
| US$1.42만 | 0.01% |
64
+1
| +2% | +US$222 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
145
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$1.35만 | 0.01% |
234
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Diageo
DEO
US$534억
| US$1.33만 | 0.01% |
165
+1
| +0.6% | +US$81 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
147
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$62억
| US$1.29만 | 0.01% |
+507
| 신규 | +US$1.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Intuit
INTU
US$918억
| US$1.25만 | 0.01% |
48
-25
| -34% | -US$8.71천 |
2026 Q1
1분기
|
|
149
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$1.22만 | 0.01% |
+360
| 신규 | +US$1.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$1.2만 | 0.01% |
132
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CrossGen Wealth 측은 US$1.29억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$423만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,150주를 보유했으며 가치는 US$53.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$59.7만 규모 줄였어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$53.8만 상당의 3,150주를 매수했어요.
- CrossGen Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$357만 규모예요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$59.7만예요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.93만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 47% 비중을 차지해요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- CrossGen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 CrossGen Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.