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CrossGen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
14.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1486만
(+13%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.67%
보유액
223
신규
23
증가
57
축소
42
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$357만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$108만 |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$55만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$53.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$59.7만 |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$49.4만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.06% |
| 2 | 정보기술 | 18.47% |
| 3 | 금융 | 13.36% |
| 4 | 산업재 | 8.48% |
| 5 | 에너지 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257억
| US$14.6만 | 0.11% |
2,539
+5
| +0.2% | +US$287 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
77
Salesforce
CRM
US$2038억
| US$14.3만 | 0.11% |
915
-1,004
| -52% | -US$17.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
Altria Group
MO
US$1245억
| US$13만 | 0.1% |
1,800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$12.3만 | 0.1% |
309
-18
| -6% | -US$7.86천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8114억
| US$12.2만 | 0.09% |
163
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
BP
BP
US$1320억
| US$12.2만 | 0.09% |
3,292
+42
| +1% | +US$1.84천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$11.6만 | 0.09% |
520
-109
| -17% | -US$2.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
Dollar General
DG
US$289억
| US$10.7만 | 0.08% |
930
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.61억
| US$10.7만 | 0.08% |
2,140
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
85
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$9.27만 | 0.07% |
165
-373
| -69% | -US$22.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$8.96만 | 0.07% |
1,048
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
87
Verizon
VZ
US$1849억
| US$8.47만 | 0.07% |
2,001
+3
| +0.2% | +US$141 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
Raymond James Financial
RJF
US$305억
| US$8.34만 | 0.06% |
549
+8
| +1% | +US$1.21천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Amgen
AMGN
US$2382억
| US$8.29만 | 0.06% |
229
+2
| +0.9% | +US$685 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732억
| US$7.6만 | 0.06% |
825
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
Allstate
ALL
US$643억
| US$7.36만 | 0.06% |
309
+1
| +0.3% | +US$217 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Rivian
RIVN
US$173억
| US$7.2만 | 0.06% |
4,150
+4,067
| +4,900% | +US$6.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
CSX Corp
CSX
US$947억
| US$7.13만 | 0.06% |
1,500
+4
| +0.3% | +US$181 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
Coca-Cola
KO
US$3997억
| US$7.01만 | 0.05% |
862
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$823억
| US$6.7만 | 0.05% |
424
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
Applied Digital
APLD
US$55.9억
| US$6.55만 | 0.05% |
1,755
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Abbott
ABT
US$1789억
| US$6.27만 | 0.05% |
692
+6
| +0.9% | +US$548 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
McDonald's
MCD
US$1752억
| US$5.83만 | 0.05% |
216
+2
| +0.9% | +US$573 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Southern Company
SO
US$1069억
| US$5.71만 | 0.04% |
596
+2
| +0.3% | +US$188 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
Costco
COST
US$4453억
| US$4.98만 | 0.04% |
53
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CrossGen Wealth 측은 US$1.29억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$423만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,150주를 보유했으며 가치는 US$53.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$59.7만 규모 줄였어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$53.8만 상당의 3,150주를 매수했어요.
- CrossGen Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$357만 규모예요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$59.7만예요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.93만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 47% 비중을 차지해요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- CrossGen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 CrossGen Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.