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CrossGen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 129 M
Rotación
14.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.67%
Posición
223
Nuevas
23
Aumentadas
57
Reducidas
42
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+USD 550 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 535 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 249 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 597 k |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+USD 494 k |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 253 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 228 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 177 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.06% |
| 2 | Tecnología | 18.47% |
| 3 | Finanzas | 13.36% |
| 4 | Industriales | 8.48% |
| 5 | Energía | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 146 k | 0.11% |
2,539
+5
| +0.2% | +USD 287 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
77
Salesforce
CRM
USD 204 mil M
| USD 143 k | 0.11% |
915
-1,004
| -52% | -USD 177 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 130 k | 0.1% |
1,800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 123 k | 0.1% |
309
-18
| -6% | -USD 7.86 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 122 k | 0.09% |
163
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 122 k | 0.09% |
3,292
+42
| +1% | +USD 1.84 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 116 k | 0.09% |
520
-109
| -17% | -USD 23.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Dollar General
DG
USD 28.3 mil M
| USD 107 k | 0.08% |
930
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 749 M
| USD 107 k | 0.08% |
2,140
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
85
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 92.7 k | 0.07% |
165
-373
| -69% | -USD 228 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 89.6 k | 0.07% |
1,048
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 84.7 k | 0.07% |
2,001
+3
| +0.2% | +USD 141 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Raymond James Financial
RJF
USD 30.4 mil M
| USD 83.4 k | 0.06% |
549
+8
| +1% | +USD 1.21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Amgen
AMGN
USD 240 mil M
| USD 82.9 k | 0.06% |
229
+2
| +0.9% | +USD 685 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.7 mil M
| USD 76 k | 0.06% |
825
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Allstate
ALL
USD 64.7 mil M
| USD 73.6 k | 0.06% |
309
+1
| +0.3% | +USD 217 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Rivian
RIVN
USD 16.5 mil M
| USD 72 k | 0.06% |
4,150
+4,067
| +4,900% | +USD 63.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
CSX Corp
CSX
USD 95.1 mil M
| USD 71.3 k | 0.06% |
1,500
+4
| +0.3% | +USD 181 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 70.1 k | 0.05% |
862
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.7 mil M
| USD 67 k | 0.05% |
424
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Applied Digital
APLD
USD 5392 M
| USD 65.5 k | 0.05% |
1,755
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 62.7 k | 0.05% |
692
+6
| +0.9% | +USD 548 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 58.3 k | 0.05% |
216
+2
| +0.9% | +USD 573 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 57.1 k | 0.04% |
596
+2
| +0.3% | +USD 188 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 49.8 k | 0.04% |
53
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CrossGen Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CrossGen Wealth mantenía 223 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 13% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
CrossGen Wealth destinó USD 4.23 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,150 acciones con un valor de USD 538 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 597 k.
- La mayor compra de CrossGen Wealth en T2 2026 fue SpaceX: 3,150 acciones por un valor de USD 538 k.
- CrossGen Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.57 M.
- La mayor reducción de CrossGen Wealth durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 597 k.
- CrossGen Wealth cerró por completo su posición en Equinix en T2 2026, con una venta estimada de USD 59.3 k.
- Las diez principales posiciones de CrossGen Wealth representan 47% de su cartera de USD 129 M en T2 2026.
- CrossGen Wealth abrió 23 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CrossGen Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de CrossGen Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.