¡Ya estamos en !
Descubre más
CrossGen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
19.91%
Rendimiento estimado a 1 año
25.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.29 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 1.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.53%
Posición
231
Nuevas
17
Aumentadas
81
Reducidas
22
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 794 k |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 647 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 360 k |
| 4 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+USD 251 k |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+USD 668 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 399 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 272 k |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 201 k |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 140 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.06% |
| 2 | Tecnología | 19.03% |
| 3 | Finanzas | 12.68% |
| 4 | Energía | 10.97% |
| 5 | Industriales | 8.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fulton Financial
FULT
USD 4497 M
| USD 20.5 k | 0.02% |
909
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Wayfair
W
USD 15.3 mil M
| USD 18.8 k | 0.01% |
183
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
128
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 18.3 k | 0.01% |
96
+46
| +92% | +USD 8.69 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
131
+59
| +82% | +USD 8.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 15.4 k | 0.01% |
119
+1
| +0.8% | +USD 135 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 15.2 k | 0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 15.1 k | 0.01% |
168
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 14.6 k | 0.01% |
156
+2
| +1% | +USD 210 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
Diageo
DEO
USD 55.5 mil M
| USD 14.1 k | 0.01% |
165
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.5 mil M
| USD 13.6 k | 0.01% |
108
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4861 M
| USD 13.5 k | 0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
137
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
64
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
138
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 12.5 k | 0.01% |
154
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9179 M
| USD 12.1 k | 0.01% |
+186
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 11.9 k | 0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
141
Celanese
CE
USD 5102 M
| USD 11.2 k | 0.01% |
252
+1
| +0.4% | +USD 46 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
Dow Inc
DOW
USD 22.7 mil M
| USD 10.9 k | 0.01% |
396
+179
| +82% | +USD 5.33 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
143
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 10.7 k | 0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 10.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
144
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 10.5 k | 0.01% |
57
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
Microchip Technology
MCHP
USD 31.7 mil M
| USD 10.3 k | 0.01% |
132
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
146
Consolidated Edison
ED
USD 43.8 mil M
| USD 10.2 k | 0.01% |
100
-50
| -33% | -USD 5.42 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.1 mil M
| USD 9.9 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
148
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 59.4 mil M
| USD 9.7 k | 0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 9.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
HCA Healthcare
HCA
USD 103 mil M
| USD 9.6 k | 0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Intercontinental Exchange
ICE
USD 96.3 mil M
| USD 9.12 k | 0.01% |
60
-1
| -2% | -USD 151 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
Revisión del portafolio de CrossGen Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CrossGen Wealth mantenía 231 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de CrossGen Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 81, 22 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Value ETF: 1,618 acciones con un valor de USD 350 k. La mayor venta fue iShares Asia 50 ETF, por un valor estimado de USD 668 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de CrossGen Wealth en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Value ETF: 1,618 acciones por un valor de USD 350 k.
- CrossGen Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 794 k.
- La mayor reducción de CrossGen Wealth durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 399 k.
- CrossGen Wealth cerró por completo su posición en iShares Asia 50 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 668 k.
- Las diez principales posiciones de CrossGen Wealth representan 50% de su cartera de USD 136 M en T3 2026.
- CrossGen Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CrossGen Wealth aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de CrossGen Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.