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CrossGen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
19.91%
Rendimiento estimado a 1 año
25.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.29 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 1.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.53%
Posición
231
Nuevas
17
Aumentadas
81
Reducidas
22
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 794 k |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 647 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 360 k |
| 4 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+USD 251 k |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+USD 668 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 399 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 272 k |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 201 k |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 140 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.06% |
| 2 | Tecnología | 19.03% |
| 3 | Finanzas | 12.68% |
| 4 | Energía | 10.97% |
| 5 | Industriales | 8.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| – | – |
-1,110
| Cerradas | -USD 32.7 k | – |
|
227
Steris
STE
USD 25.7 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 211 | – |
|
228
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3318 M
| – | – |
-56
| Cerradas | -USD 2.51 k | – |
|
|
229
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| – | – |
-1,989
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
230
Solventum
SOLV
USD 15.1 mil M
| – | – |
-310
| Cerradas | -USD 23.9 k | – |
|
231
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
USD 6142 M
| – | – |
-507
| Cerradas | -USD 12.9 k | – |
|
Fondos similares
IFO
Revisión del portafolio de CrossGen Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CrossGen Wealth mantenía 231 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de CrossGen Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 81, 22 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Value ETF: 1,618 acciones con un valor de USD 350 k. La mayor venta fue iShares Asia 50 ETF, por un valor estimado de USD 668 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de CrossGen Wealth en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Value ETF: 1,618 acciones por un valor de USD 350 k.
- CrossGen Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 794 k.
- La mayor reducción de CrossGen Wealth durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 399 k.
- CrossGen Wealth cerró por completo su posición en iShares Asia 50 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 668 k.
- Las diez principales posiciones de CrossGen Wealth representan 50% de su cartera de USD 136 M en T3 2026.
- CrossGen Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CrossGen Wealth aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de CrossGen Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.