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CrossGen Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
19,91%
Retorno est. (1 ano)
25,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,07%
Retorno est. (1 ano)
+25,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,29 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 1,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,53%
Posição
231
Nova
17
Aumentada
81
Reduzida
22
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 794 mil |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 647 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 360 mil |
| 4 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 205 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$ 668 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 399 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 272 mil |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 201 mil |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 140 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,06% |
| 2 | Tecnologia | 19,03% |
| 3 | Financeiro | 12,68% |
| 4 | Energia | 10,97% |
| 5 | Bens industriais | 8,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| – | – |
-1.110
| Encerrada | -US$ 32,7 mil | – |
|
227
Steris
STE
US$ 25,7 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 211 | – |
|
228
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,32 bi
| – | – |
-56
| Encerrada | -US$ 2,51 mil | – |
|
|
229
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| – | – |
-1.989
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
230
Solventum
SOLV
US$ 15,1 bi
| – | – |
-310
| Encerrada | -US$ 23,9 mil | – |
|
231
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$ 6,14 bi
| – | – |
-507
| Encerrada | -US$ 12,9 mil | – |
|
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IFO
Revisão da carteira de CrossGen Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CrossGen Wealth detinha 231 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de CrossGen Wealth mostra 17 novas, 81 aumentaram, 22 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Value ETF: 1.618 ações no valor de US$ 350 mil. A maior venda foi de iShares Asia 50 ETF, estimada em US$ 668 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de CrossGen Wealth no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Value ETF: 1.618 ações no valor de US$ 350 mil.
- CrossGen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 794 mil.
- A maior redução de CrossGen Wealth em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 399 mil.
- CrossGen Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Asia 50 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 668 mil.
- As dez maiores posições de CrossGen Wealth representam 50% de sua carteira de US$ 136 mi no T3 2026.
- CrossGen Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 29 em T3 2026.
- O valor da carteira de CrossGen Wealth subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CrossGen Wealth referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.