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CrossGen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
19.91%
1년 추정 수익률
25.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.07%
1년 예상 수익률
+25.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$729만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.53%
보유액
231
신규
17
증가
81
축소
22
청산됨
29
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$79.4만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$64.7만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$36만 |
| 4 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+US$25.1만 |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$66.8만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$39.9만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$27.2만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$20.1만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$14만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.06% |
| 2 | 정보기술 | 19.03% |
| 3 | 금융 | 12.68% |
| 4 | 에너지 | 10.97% |
| 5 | 산업재 | 8.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| – | – |
-1,110
| 청산됨 | -US$3.27만 | – |
|
227
Steris
STE
US$257억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$211 | – |
|
228
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2억
| – | – |
-56
| 청산됨 | -US$2.51천 | – |
|
|
229
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| – | – |
-1,989
| 청산됨 | -US$27.2만 | – |
|
230
Solventum
SOLV
US$151억
| – | – |
-310
| 청산됨 | -US$2.39만 | – |
|
231
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$61.4억
| – | – |
-507
| 청산됨 | -US$1.29만 | – |
|
유사한 펀드
IFO
CrossGen Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CrossGen Wealth 측은 US$1.36억 상당의 231개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
CrossGen Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 81개 증가, 22개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 1,618주를 보유했으며 가치는 US$35만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Asia 50 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$66.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- CrossGen Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, US$35만 상당의 1,618주를 매수했어요.
- CrossGen Wealth 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.4만 규모예요.
- CrossGen Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$39.9만예요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares Asia 50 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 50% 비중을 차지해요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- CrossGen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 30일에 제출된 CrossGen Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.