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CrossGen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
14.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1486만
(+13%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.67%
보유액
223
신규
23
증가
57
축소
42
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$357만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$108만 |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$55만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$53.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$59.7만 |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$49.4만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.06% |
| 2 | 정보기술 | 18.47% |
| 3 | 금융 | 13.36% |
| 4 | 산업재 | 8.48% |
| 5 | 에너지 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$5.35천 | ﹤0.01% |
+226
| 신규 | +US$5.27천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
177
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
178
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$427억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$4.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
180
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
+184
| 신규 | +US$3.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$3.5천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
182
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$3.3천 | ﹤0.01% |
37
+1
| +3% | +US$89 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
183
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$3.17천 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
184
Neogen
NEOG
US$26.6억
| US$2.86천 | ﹤0.01% |
318
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
185
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
26
+19
| +271% | +US$1.95천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
186
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$2.58천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
188
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$2.3천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
189
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
190
iShares Global 100 ETF
IOO
US$91.7억
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
191
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
22
-53
| -71% | -US$6.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
192
Chemours
CC
US$19.3억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
193
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$10.5억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
+91
| 신규 | +US$2.12천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
194
Blackstone
BX
US$941억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
195
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
196
Serve Robotics
SERV
US$2.41억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
197
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$1.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
nCino
NCNO
US$24.5억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
199
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
200
Sysco
SYY
US$400억
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CrossGen Wealth 측은 US$1.29억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$423만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,150주를 보유했으며 가치는 US$53.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$59.7만 규모 줄였어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$53.8만 상당의 3,150주를 매수했어요.
- CrossGen Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$357만 규모예요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$59.7만예요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.93만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 47% 비중을 차지해요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- CrossGen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 CrossGen Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.