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CrossGen Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.36億
売買回転率
19.91%
推定1年リターン
25.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.07%
1年予想リターン
+25.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.36億
運用資産残高の伸び率
+$729万
(+5.7%)
資金フロー
+$157万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.53%
保有額
231
新規
17
買い増し
81
減少
22
解消
29
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$79.4万 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+$64.7万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$36万 |
| 4 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+$25.1万 |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+$20.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+$66.8万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$39.9万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$27.2万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$20.1万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.06% |
| 2 | 情報技術 | 19.03% |
| 3 | 金融 | 12.68% |
| 4 | エネルギー | 10.97% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Alibaba
BABA
$2439億
| $2,361 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
177
iShares Global 100 ETF
IOO
$90.5億
| $2,304 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
178
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$749億
| $2,223 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
179
Advance Auto Parts
AAP
$27.2億
| $1,989 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
180
Fidelity National Information Services
FIS
$199億
| $1,974 | ﹤0.01% |
60
+1
| +2% | +$41 |
2025 Q4
3四半期
|
|
181
Blackstone
BX
$946億
| $1,681 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
182
Howmet Aerospace
HWM
$792億
| $1,583 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$1,843 |
2026 Q3
0四半期
|
|
183
nCino
NCNO
$24億
| $1,450 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
184
GE HealthCare
GEHC
$346億
| $1,438 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
185
Vanguard Health Care ETF
VHT
$207億
| $1,264 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
186
Sysco
SYY
$408億
| $1,091 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
187
Micron Technology
MU
$1兆
| $1,065 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$950 |
2026 Q3
0四半期
|
|
188
Serve Robotics
SERV
$2.25億
| $967 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
189
Aegon
AEG
$119億
| $811 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
190
The Kraft Heinz Company
KHC
$289億
| $750 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$831 |
2026 Q3
0四半期
|
|
191
Service Corp International
SCI
$104億
| $609 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$649 |
2026 Q3
0四半期
|
|
192
Jabil
JBL
$281億
| $574 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$639 |
2026 Q3
0四半期
|
|
193
Charter Communications
CHTR
$128億
| $555 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
194
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $526 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
195
Brighthouse Financial
BHF
$25.3億
| $499 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
196
Millrose Properties Inc
MRP
$42.5億
| $498 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
197
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$40.4億
| $447 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
198
Wabtec
WAB
$472億
| $438 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
199
Viatris
VTRS
$219億
| $337 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
200
PayPal
PYPL
$474億
| $315 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
TF
CrossGen Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CrossGen Wealthは231銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.29億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
CrossGen Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、81件増加しました、22件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、保有株数は1,618株、評価額は$35万でした。 最も大きな売却はiShares Asia 50 ETFで、推定額は$66.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- CrossGen Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、株数は1,618株、評価額は$35万でした。
- CrossGen Wealthは2026年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.4万でした。
- CrossGen Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$39.9万相当を減らしました。
- CrossGen Wealthは2026年第3四半期にiShares Asia 50 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CrossGen Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの50%を占めています。
- CrossGen Wealthは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- CrossGen Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$1.36億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のCrossGen Wealthの 13F報告書 に基づいています。