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CrossGen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
19.91%
Rendimiento estimado a 1 año
25.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.29 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 1.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.53%
Posición
231
Nuevas
17
Aumentadas
81
Reducidas
22
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 794 k |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 647 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 360 k |
| 4 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+USD 251 k |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+USD 668 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 399 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 272 k |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 201 k |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 140 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.06% |
| 2 | Tecnología | 19.03% |
| 3 | Finanzas | 12.68% |
| 4 | Energía | 10.97% |
| 5 | Industriales | 8.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Alibaba
BABA
USD 244 mil M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9052 M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
178
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Advance Auto Parts
AAP
USD 2725 M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
180
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.9 mil M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
60
+1
| +2% | +USD 41 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
181
Blackstone
BX
USD 94.6 mil M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
182
Howmet Aerospace
HWM
USD 79.2 mil M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 1.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
nCino
NCNO
USD 2398 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
GE HealthCare
GEHC
USD 34.6 mil M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
185
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.7 mil M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
187
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 950 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
Serve Robotics
SERV
USD 225 M
| USD 967 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
189
Aegon
AEG
USD 11.9 mil M
| USD 811 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
190
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.9 mil M
| USD 750 | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 831 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
Service Corp International
SCI
USD 10.4 mil M
| USD 609 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 649 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
Jabil
JBL
USD 28.1 mil M
| USD 574 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 639 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
Charter Communications
CHTR
USD 12.8 mil M
| USD 555 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
194
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 526 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
195
Brighthouse Financial
BHF
USD 2526 M
| USD 499 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
196
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4254 M
| USD 498 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
197
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4043 M
| USD 447 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
198
Wabtec
WAB
USD 47.2 mil M
| USD 438 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
199
Viatris
VTRS
USD 21.9 mil M
| USD 337 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
200
PayPal
PYPL
USD 47.4 mil M
| USD 315 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
Revisión del portafolio de CrossGen Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CrossGen Wealth mantenía 231 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de CrossGen Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 81, 22 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Value ETF: 1,618 acciones con un valor de USD 350 k. La mayor venta fue iShares Asia 50 ETF, por un valor estimado de USD 668 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de CrossGen Wealth en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Value ETF: 1,618 acciones por un valor de USD 350 k.
- CrossGen Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 794 k.
- La mayor reducción de CrossGen Wealth durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 399 k.
- CrossGen Wealth cerró por completo su posición en iShares Asia 50 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 668 k.
- Las diez principales posiciones de CrossGen Wealth representan 50% de su cartera de USD 136 M en T3 2026.
- CrossGen Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CrossGen Wealth aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de CrossGen Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.