¡Ya estamos en !
Descubre más
CW
CrossGen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 129 M
Rotación
14.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.67%
Posición
223
Nuevas
23
Aumentadas
57
Reducidas
42
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+USD 550 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 535 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 249 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 597 k |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+USD 494 k |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 253 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 228 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 177 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.06% |
| 2 | Tecnología | 18.47% |
| 3 | Finanzas | 13.36% |
| 4 | Industriales | 8.48% |
| 5 | Energía | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.8 M | 11.48% |
19,739
-126
| -0.6% | -USD 91.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.22 M | 4.83% |
64,385
+37,186
| +137% | +USD 3.57 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.98 M | 4.65% |
20,683
-435
| -2% | -USD 124 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.46 M | 4.24% |
14,442
-409
| -3% | -USD 164 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 5.17 M | 4.02% |
19,854
-570
| -3% | -USD 140 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.15 M | 4% |
14,423
-339
| -2% | -USD 122 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.53 M | 3.52% |
13,849
+86
| +0.6% | +USD 26.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.4 M | 3.42% |
38,868
-461
| -1% | -USD 57.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.36 M | 3.39% |
11,698
-72
| -0.6% | -USD 29.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 4.01 M | 3.11% |
15,679
-250
| -2% | -USD 61.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.01 M | 3.11% |
16,818
+12
| +0.1% | +USD 3.01 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 3.99 M | 3.1% |
9,372
+145
| +2% | +USD 58.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 3.98 M | 3.09% |
3,938
+19
| +0.5% | +USD 18.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.11 M | 2.42% |
26,497
-1,368
| -5% | -USD 143 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.58 M | 2% |
3,757
-213
| -5% | -USD 142 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 2.4 M | 1.87% |
8,832
+186
| +2% | +USD 48.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.38 M | 1.85% |
6,992
+12
| +0.2% | +USD 3.91 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
United Bankshares
UBSI
USD 6358 M
| USD 2.37 M | 1.84% |
51,791
+9
| +0% | +USD 394 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 2.34 M | 1.82% |
7,996
-10
| -0.1% | -USD 2.91 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.26 M | 1.76% |
8,901
+190
| +2% | +USD 44.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 2.18 M | 1.69% |
14,891
-50
| -0.3% | -USD 7.06 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.14 M | 1.66% |
14,147
+1,299
| +10% | +USD 205 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 1.98 M | 1.54% |
4,762
+48
| +1% | +USD 20.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.93 M | 1.5% |
25,077
-695
| -3% | -USD 51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.65 M | 1.28% |
4,666
+166
| +4% | +USD 54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Q1WB
LRI
PFS
JF
WHCFA
SAM
RCG
AFS
Revisión del portafolio de CrossGen Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CrossGen Wealth mantenía 223 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 13% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
CrossGen Wealth destinó USD 4.23 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,150 acciones con un valor de USD 538 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 597 k.
- La mayor compra de CrossGen Wealth en T2 2026 fue SpaceX: 3,150 acciones por un valor de USD 538 k.
- CrossGen Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.57 M.
- La mayor reducción de CrossGen Wealth durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 597 k.
- CrossGen Wealth cerró por completo su posición en Equinix en T2 2026, con una venta estimada de USD 59.3 k.
- Las diez principales posiciones de CrossGen Wealth representan 47% de su cartera de USD 129 M en T2 2026.
- CrossGen Wealth abrió 23 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CrossGen Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de CrossGen Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.