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CW
CrossGen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
14.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1486만
(+13%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.67%
보유액
223
신규
23
증가
57
축소
42
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$357만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$108만 |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$55만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$53.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$59.7만 |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$49.4만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.06% |
| 2 | 정보기술 | 18.47% |
| 3 | 금융 | 13.36% |
| 4 | 산업재 | 8.48% |
| 5 | 에너지 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1478만 | 11.48% |
19,739
-126
| -0.6% | -US$9.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$622만 | 4.83% |
64,385
+37,186
| +137% | +US$357만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$598만 | 4.65% |
20,683
-435
| -2% | -US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$546만 | 4.24% |
14,442
-409
| -3% | -US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$517만 | 4.02% |
19,854
-570
| -3% | -US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$515만 | 4% |
14,423
-339
| -2% | -US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$453만 | 3.52% |
13,849
+86
| +0.6% | +US$2.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$440만 | 3.42% |
38,868
-461
| -1% | -US$5.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$436만 | 3.39% |
11,698
-72
| -0.6% | -US$2.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$401만 | 3.11% |
15,679
-250
| -2% | -US$6.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$401만 | 3.11% |
16,818
+12
| +0.1% | +US$3.01천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Eaton
ETN
US$1520억
| US$399만 | 3.1% |
9,372
+145
| +2% | +US$5.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$398만 | 3.09% |
3,938
+19
| +0.5% | +US$1.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$311만 | 2.42% |
26,497
-1,368
| -5% | -US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$258만 | 2% |
3,757
-213
| -5% | -US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$240만 | 1.87% |
8,832
+186
| +2% | +US$4.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Chubb
CB
US$1388억
| US$238만 | 1.85% |
6,992
+12
| +0.2% | +US$3.91천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
United Bankshares
UBSI
US$63.6억
| US$237만 | 1.84% |
51,791
+9
| +0% | +US$394 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$234만 | 1.82% |
7,996
-10
| -0.1% | -US$2.91천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$226만 | 1.76% |
8,901
+190
| +2% | +US$4.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$218만 | 1.69% |
14,891
-50
| -0.3% | -US$7.06천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$214만 | 1.66% |
14,147
+1,299
| +10% | +US$20.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$198만 | 1.54% |
4,762
+48
| +1% | +US$2.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$193만 | 1.5% |
25,077
-695
| -3% | -US$5.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$165만 | 1.28% |
4,666
+166
| +4% | +US$5.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Q1WB
LRI
PFS
JF
WHCFA
SAM
RCG
AFS
CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CrossGen Wealth는 US$1.29억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
CrossGen Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$423만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 3,150주를 보유했으며 가치는 US$53.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla으로, 보유분을 추정 US$59.7만 규모 줄였습니다.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$53.8만 상당의 3,150주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CrossGen Wealth로, 추정 증가액은 US$357만 규모예요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$59.7만예요.
- CrossGen Wealth는 2026년 2분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.93만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 47%를 차지해요.
- CrossGen Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- CrossGen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 CrossGen Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.