에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CW
CrossGen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
14.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1486만
(+13%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.67%
보유액
223
신규
23
증가
57
축소
42
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$357만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$108만 |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$55만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$53.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$59.7만 |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$49.4만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.06% |
| 2 | 정보기술 | 18.47% |
| 3 | 금융 | 13.36% |
| 4 | 산업재 | 8.48% |
| 5 | 에너지 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$161만 | 1.25% |
4,383
+34
| +0.8% | +US$1.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$151만 | 1.17% |
5,983
+503
| +9% | +US$10.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
CME Group
CME
US$1062억
| US$148만 | 1.15% |
6,716
+116
| +2% | +US$3.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
29
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6억
| US$123만 | 0.96% |
38,899
+33,496
| +620% | +US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Realty Income
O
US$533억
| US$120만 | 0.93% |
19,299
+3,708
| +24% | +US$23.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$113만 | 0.88% |
4,488
+70
| +2% | +US$1.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$108만 | 0.84% |
7,303
-253
| -3% | -US$3.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$106만 | 0.82% |
13,535
+866
| +7% | +US$6.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$97.2만 | 0.75% |
2,034
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Trane Technologies
TT
US$1015억
| US$89.7만 | 0.7% |
1,826
+514
| +39% | +US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
36
First Bancorp
FBNC
US$25.5억
| US$71.2만 | 0.55% |
11,138
-8,350
| -43% | -US$49.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
37
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$45.2억
| US$66.8만 | 0.52% |
4,717
+4,191
| +797% | +US$55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
Merck
MRK
US$3659억
| US$64.2만 | 0.5% |
4,992
-512
| -9% | -US$5.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Ford
F
US$484억
| US$62.6만 | 0.49% |
45,050
+386
| +0.9% | +US$5.21천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$62만 | 0.48% |
11,567
+164
| +1% | +US$8.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$60.7만 | 0.47% |
10,306
+155
| +2% | +US$8.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$60.4만 | 0.47% |
3,019
+724
| +32% | +US$14.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
43
SpaceX
SPCX
US$1.95조
| US$53.8만 | 0.42% |
+3,150
| 신규 | +US$53.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
iShares US Energy ETF
IYE
US$18억
| US$52.8만 | 0.41% |
9,322
+137
| +1% | +US$8.31천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$43만 | 0.33% |
2,936
+4
| +0.1% | +US$725 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$39.7만 | 0.31% |
3,385
+50
| +1% | +US$5.84천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$38.5만 | 0.3% |
1,626
-10
| -0.6% | -US$2.3천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Chevron
CVX
US$4428억
| US$38만 | 0.3% |
2,293
-41
| -2% | -US$7.63천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$37.4만 | 0.29% |
4,515
+3,120
| +224% | +US$24.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
IBM
IBM
US$2279억
| US$37.1만 | 0.29% |
1,321
+215
| +19% | +US$5.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Q1WB
LRI
PFS
JF
WHCFA
SAM
RCG
AFS
CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CrossGen Wealth 측은 US$1.29억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$423만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,150주를 보유했으며 가치는 US$53.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$59.7만 규모 줄였어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$53.8만 상당의 3,150주를 매수했어요.
- CrossGen Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$357만 규모예요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$59.7만예요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.93만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 47% 비중을 차지해요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- CrossGen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 CrossGen Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.