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CrossGen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
14.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1486만
(+13%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.67%
보유액
223
신규
23
증가
57
축소
42
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$357만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$108만 |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$55만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$53.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$59.7만 |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$49.4만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.06% |
| 2 | 정보기술 | 18.47% |
| 3 | 금융 | 13.36% |
| 4 | 산업재 | 8.48% |
| 5 | 에너지 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Phillips 66
PSX
US$1139억
| US$36.1만 | 0.28% |
2,137
+6
| +0.3% | +US$1.03천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$296억
| US$35.2만 | 0.27% |
1,901
+29
| +2% | +US$5.04천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
Travelers Companies
TRV
US$844억
| US$33만 | 0.26% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$226억
| US$29만 | 0.23% |
2,704
+43
| +2% | +US$4.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
RTX Corp
RTX
US$2567억
| US$27.3만 | 0.21% |
1,437
+1
| +0.1% | +US$183 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7403억
| US$27.2만 | 0.21% |
1,989
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
Yum! Brands
YUM
US$417억
| US$26.4만 | 0.2% |
1,650
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$24.8만 | 0.19% |
495
-50
| -9% | -US$2.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Lowe's Companies
LOW
US$1135억
| US$23만 | 0.18% |
1,045
-288
| -22% | -US$6.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.89조
| US$22.7만 | 0.18% |
641
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
Truist Financial
TFC
US$588억
| US$22.3만 | 0.17% |
4,477
+1
| +0% | +US$49 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Aon
AON
US$651억
| US$21.1만 | 0.16% |
636
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.6억
| US$20.6만 | 0.16% |
3,873
-364
| -9% | -US$1.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
3M
MMM
US$894억
| US$20.1만 | 0.16% |
1,241
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Nucor
NUE
US$591억
| US$18.9만 | 0.15% |
850
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
Duke Energy
DUK
US$979억
| US$18.7만 | 0.15% |
1,480
-422
| -22% | -US$5.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Dollar Tree
DLTR
US$236억
| US$18.3만 | 0.14% |
1,509
-52
| -3% | -US$5.41천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
American Electric Power
AEP
US$710억
| US$17.1만 | 0.13% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
69
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395억
| US$16.9만 | 0.13% |
1,709
-36
| -2% | -US$3.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
MetLife
MET
US$651억
| US$16.2만 | 0.13% |
1,913
+1
| +0.1% | +US$81 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Lockheed Martin
LMT
US$1357억
| US$16.1만 | 0.12% |
315
-115
| -27% | -US$6.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$445억
| US$15.9만 | 0.12% |
2,097
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
73
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$15.1만 | 0.12% |
358
-1,500
| -81% | -US$59.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
PepsiCo
PEP
US$1874억
| US$15만 | 0.12% |
1,108
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
75
Visa
V
US$7716억
| US$14.7만 | 0.11% |
428
-787
| -65% | -US$25.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CrossGen Wealth 측은 US$1.29억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$423만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,150주를 보유했으며 가치는 US$53.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$59.7만 규모 줄였어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$53.8만 상당의 3,150주를 매수했어요.
- CrossGen Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$357만 규모예요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$59.7만예요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.93만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 47% 비중을 차지해요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- CrossGen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 CrossGen Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.