에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CrossGen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
14.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1486만
(+13%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.67%
보유액
223
신규
23
증가
57
축소
42
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$357만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$108만 |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$55만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$53.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$59.7만 |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$49.4만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.06% |
| 2 | 정보기술 | 18.47% |
| 3 | 금융 | 13.36% |
| 4 | 산업재 | 8.48% |
| 5 | 에너지 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$4.96만 | 0.04% |
425
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$4.76만 | 0.04% |
151
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$4.69만 | 0.04% |
392
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$4.16만 | 0.03% |
608
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
105
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$3.8만 | 0.03% |
259
-122
| -32% | -US$1.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$3.38만 | 0.03% |
350
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
Towne Bank
TOWN
US$33.4억
| US$3.36만 | 0.03% |
928
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$3.31만 | 0.03% |
231
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
Novartis
NVS
US$2872억
| US$3.3만 | 0.03% |
210
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
Oklo
OKLO
US$49억
| US$3.29만 | 0.03% |
628
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$3.27만 | 0.03% |
+1,110
| 신규 | +US$3.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3.25만 | 0.03% |
+1,174
| 신규 | +US$3.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$3.17만 | 0.02% |
556
+3
| +0.5% | +US$160 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$3.16만 | 0.02% |
+1,015
| 신규 | +US$3.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$3.02만 | 0.02% |
275
+1
| +0.4% | +US$99 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$3.01만 | 0.02% |
147
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2.8만 | 0.02% |
38
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.2억
| US$2.52만 | 0.02% |
684
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
119
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$2.5만 | 0.02% |
67
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
Capital One
COF
US$1235억
| US$2.49만 | 0.02% |
124
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
121
Dominion Energy
D
US$573억
| US$2.47만 | 0.02% |
361
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
IQVIA
IQV
US$460억
| US$2.43만 | 0.02% |
126
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102억
| US$2.41만 | 0.02% |
+607
| 신규 | +US$2.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Solventum
SOLV
US$145억
| US$2.39만 | 0.02% |
310
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$2.35만 | 0.02% |
+446
| 신규 | +US$2.34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CrossGen Wealth 측은 US$1.29억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$423만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,150주를 보유했으며 가치는 US$53.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$59.7만 규모 줄였어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$53.8만 상당의 3,150주를 매수했어요.
- CrossGen Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$357만 규모예요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$59.7만예요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.93만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 47% 비중을 차지해요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- CrossGen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 CrossGen Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.