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CrossGen Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
14,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,67%
Posição
223
Nova
23
Aumentada
57
Reduzida
42
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$ 550 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 535 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 249 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 597 mil |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$ 494 mil |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 253 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 177 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,06% |
| 2 | Tecnologia | 18,47% |
| 3 | Financeiro | 13,36% |
| 4 | Bens industriais | 8,48% |
| 5 | Energia | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palantir
PLTR
US$ 472 bi
| US$ 49,6 mil | 0,04% |
425
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,9 bi
| US$ 47,6 mil | 0,04% |
151
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 46,9 mil | 0,04% |
392
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 41,6 mil | 0,03% |
608
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 38 mil | 0,03% |
259
-122
| -32% | -US$ 17,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 33,8 mil | 0,03% |
350
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Towne Bank
TOWN
US$ 3,44 bi
| US$ 33,6 mil | 0,03% |
928
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Emerson Electric
EMR
US$ 95,2 bi
| US$ 33,1 mil | 0,03% |
231
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 33 mil | 0,03% |
210
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Oklo
OKLO
US$ 4,99 bi
| US$ 32,9 mil | 0,03% |
628
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 32,7 mil | 0,03% |
+1.110
| Nova | +US$ 31,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,3 bi
| US$ 32,5 mil | 0,03% |
+1.174
| Nova | +US$ 31,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 31,7 mil | 0,02% |
556
+3
| +0,5% | +US$ 160 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,5 bi
| US$ 31,6 mil | 0,02% |
+1.015
| Nova | +US$ 30,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 30,2 mil | 0,02% |
275
+1
| +0,4% | +US$ 99 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Adobe
ADBE
US$ 96,6 bi
| US$ 30,1 mil | 0,02% |
147
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 28 mil | 0,02% |
38
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,47 bi
| US$ 25,2 mil | 0,02% |
684
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
119
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 25 mil | 0,02% |
67
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Capital One
COF
US$ 128 bi
| US$ 24,9 mil | 0,02% |
124
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Dominion Energy
D
US$ 56,5 bi
| US$ 24,7 mil | 0,02% |
361
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
IQVIA
IQV
US$ 45,3 bi
| US$ 24,3 mil | 0,02% |
126
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 24,1 mil | 0,02% |
+607
| Nova | +US$ 24,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Solventum
SOLV
US$ 14,2 bi
| US$ 23,9 mil | 0,02% |
310
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 23,5 mil | 0,02% |
+446
| Nova | +US$ 23,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CrossGen Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CrossGen Wealth detinha 223 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 13% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
CrossGen Wealth alocou US$ 4,23 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.150 ações no valor de US$ 538 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 597 mil.
- A maior compra de CrossGen Wealth no T2 2026 foi SpaceX: 3.150 ações no valor de US$ 538 mil.
- CrossGen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,57 mi.
- A maior redução de CrossGen Wealth em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 597 mil.
- CrossGen Wealth encerrou totalmente sua posição em Equinix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 59,3 mil.
- As dez maiores posições de CrossGen Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2026.
- CrossGen Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de CrossGen Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CrossGen Wealth referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.