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CrossGen Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
14,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,67%
Posição
223
Nova
23
Aumentada
57
Reduzida
42
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$ 550 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 535 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 249 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 597 mil |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$ 494 mil |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 253 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 177 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,06% |
| 2 | Tecnologia | 18,47% |
| 3 | Financeiro | 13,36% |
| 4 | Bens industriais | 8,48% |
| 5 | Energia | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Celanese
CE
US$ 5,4 bi
| US$ 11,6 mil | 0,01% |
251
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Boeing
BA
US$ 135 bi
| US$ 11,5 mil | 0,01% |
53
-65
| -55% | -US$ 14,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,7 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
Qualcomm
QCOM
US$ 194 bi
| US$ 10,5 mil | 0,01% |
57
+1
| +2% | +US$ 187 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
Ingersoll Rand
IR
US$ 29,2 bi
| US$ 10,2 mil | 0,01% |
125
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,62 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
245
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 46,5 bi
| US$ 9,9 mil | 0,01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
158
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,6 bi
| US$ 9,8 mil | 0,01% |
72
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
Energy Transfer Partners
ET
US$ 71,1 bi
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,5 bi
| US$ 9,22 mil | 0,01% |
+374
| Nova | +US$ 9,24 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,54 bi
| US$ 9,14 mil | 0,01% |
+190
| Nova | +US$ 9,42 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Philip Morris
PM
US$ 317 bi
| US$ 9,05 mil | 0,01% |
50
-75
| -60% | -US$ 13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
HCA Healthcare
HCA
US$ 95,8 bi
| US$ 8,73 mil | 0,01% |
22
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,3 bi
| US$ 8,05 mil | 0,01% |
+42
| Nova | +US$ 7,89 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Precision BioSciences
DTIL
US$ 182 mi
| US$ 7,86 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,7 bi
| US$ 7,51 mil | 0,01% |
61
-265
| -81% | -US$ 39,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
167
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 672 mi
| US$ 7,27 mil | 0,01% |
344
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
168
Netflix
NFLX
US$ 262 bi
| US$ 7,14 mil | 0,01% |
100
-290
| -74% | -US$ 25,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
169
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,01 bi
| US$ 7,05 mil | 0,01% |
+344
| Nova | +US$ 7,13 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Intel
INTC
US$ 495 bi
| US$ 6,98 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
171
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 6,55 mil | 0,01% |
63
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 6,12 mil | ﹤0,01% |
+126
| Nova | +US$ 6,21 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Dow Inc
DOW
US$ 24,5 bi
| US$ 5,94 mil | ﹤0,01% |
217
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Uber
UBER
US$ 135 bi
| US$ 5,84 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CrossGen Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CrossGen Wealth detinha 223 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 13% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
CrossGen Wealth alocou US$ 4,23 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.150 ações no valor de US$ 538 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 597 mil.
- A maior compra de CrossGen Wealth no T2 2026 foi SpaceX: 3.150 ações no valor de US$ 538 mil.
- CrossGen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,57 mi.
- A maior redução de CrossGen Wealth em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 597 mil.
- CrossGen Wealth encerrou totalmente sua posição em Equinix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 59,3 mil.
- As dez maiores posições de CrossGen Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2026.
- CrossGen Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de CrossGen Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CrossGen Wealth referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.