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CrossGen Wealth Portfolio-Positionen
AUM
129 Mio. $
Umschlag
14,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,67 %
Position
223
Neu
23
Aufgestockt
57
Reduziert
42
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,57 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+550.315 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+535.132 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+248.692 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+596.574 $ |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+494.443 $ |
| 3 |
Visa
V
|
+252.662 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+228.083 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+176.547 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,06 % |
| 2 | Technologie | 18,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,36 % |
| 4 | Industrie | 8,48 % |
| 5 | Energie | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Celanese
CE
5,18 Mrd. $
| 11.562 $ | 0,01 % |
251
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
152
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 11.473 $ | 0,01 % |
53
-65
| -55 % | -14.461 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
153
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 11.250 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 10.485 $ | 0,01 % |
57
+1
| +2 % | +187 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
155
Ingersoll Rand
IR
28,8 Mrd. $
| 10.220 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
156
Live Oak Bancshares
LOB
1,65 Mrd. $
| 10.026 $ | 0,01 % |
245
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
157
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,4 Mrd. $
| 9.870 $ | 0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
158
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| 9.766 $ | 0,01 % |
72
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
159
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
| 9.560 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 9.223 $ | 0,01 % |
+374
| Neu | +9.244 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,46 Mrd. $
| 9.143 $ | 0,01 % |
+190
| Neu | +9.424 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 9.046 $ | 0,01 % |
50
-75
| -60 % | -13.007 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 8.726 $ | 0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
164
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 8.054 $ | 0,01 % |
+42
| Neu | +7.888 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Precision BioSciences
DTIL
187 Mio. $
| 7.860 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
166
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
| 7.510 $ | 0,01 % |
61
-265
| -81 % | -39.765 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
167
Nano Nuclear Energy
NNE
673 Mio. $
| 7.272 $ | 0,01 % |
344
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
168
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 7.140 $ | 0,01 % |
100
-290
| -74 % | -25.540 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
169
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,07 Mrd. $
| 7.049 $ | 0,01 % |
+344
| Neu | +7.133 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 6.982 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
171
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 6.546 $ | 0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
172
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,05 Mrd. $
| 6.119 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +6.208 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
Dow Inc
DOW
23 Mrd. $
| 5.937 $ | ﹤0,01 % |
217
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
174
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 5.845 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 5.489 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CrossGen Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CrossGen Wealth 223 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
CrossGen Wealth investierte 4,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 596.574 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CrossGen Wealth im Q2 2026 war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CrossGen Wealth im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 596.574 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in Equinix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59.322 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CrossGen Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- CrossGen Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CrossGen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von CrossGen Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .