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PFS

Professional Financial Solutions Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 7,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,03 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,07 %
Position
41
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+761.618 $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+604.461 $
3
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+599.682 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+556.714 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+506.381 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+705.281 $
2
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+206.197 $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+89.203 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+74.851 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+44.471 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,38 %
2 Technologie 4,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,42 %
4 Gesundheitswesen 0,28 %
5 Finanzwesen 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
16,6 Mio. $ 12,9 %
237.571
+1.538
+0,7 % +102.776 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
16,5 Mio. $ 12,81 %
201.254
+2.385
+1 % +188.600 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
15,9 Mio. $ 12,33 %
288.409
-3.927
-1 % -206.197 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 9,87 %
340.885
+20.305
+6 % +761.618 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 9,03 %
141.095
+2.490
+2 % +192.904 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 8,66 %
251.137
+11.836
+5 % +506.381 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
8,76 Mio. $ 6,81 %
183.426
+11.627
+7 % +556.714 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
5,67 Mio. $ 4,41 %
139.584
+4.441
+3 % +174.493 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAR-Symbol
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
4,84 Mio. $ 3,76 %
184.840
+18.911
+11 % +486.058 $
2025 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
4,5 Mio. $ 3,5 %
113.901
+15.659
+16 % +599.682 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
11
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,62 %
79.915
+14.300
+22 % +604.461 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,88 Mio. $ 1,46 %
4.980
-1.759
-26 % -705.281 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,38 %
6.115
+32
+0,5 % +9.153 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,09 %
37.942
+178
+0,5 % +6.540 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
15
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,88 %
9.716
-326
-3 % -44.471 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
923.835 $ 0,72 %
22.396
+585
+3 % +24.076 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSU-Symbol
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
876.756 $ 0,68 %
18.802
+3.645
+24 % +164.871 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSI-Symbol
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
808.444 $ 0,63 %
17.926
+1.025
+6 % +46.073 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSB-Symbol
19
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
754.885 $ 0,59 %
14.486
+196
+1 % +10.199 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
716.122 $ 0,56 %
3.579
+66
+2 % +13.570 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIS-Symbol
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
651.127 $ 0,51 %
18.588
+752
+4 % +26.920 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSU-Symbol
22
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
481 Mio. $
439.650 $ 0,34 %
4.967
+135
+3 % +11.305 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
419.470 $ 0,33 %
4.347
-160
-4 % -14.755 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSE-Symbol
24
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
405.457 $ 0,32 %
8.295
+596
+8 % +28.499 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
391.837 $ 0,3 %
532
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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LRI
Linden Rose Investment Sugar Land, Texas 129 Mio. $ AUM
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Quest 10 Wealth Builders Fuquay-Varina, Virginia 129 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
CrossGen Wealth Greenville, North Carolina 129 Mio. $ AUM
JF
JMN Financial New Albany, Ohio 129 Mio. $ AUM
WHCFA
William Howard & Co Financial Advisors Memphis, Tennessee 129 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCG
Ridge Creek Global Strongsville, Ohio 129 Mio. $ AUM
SAM
Sherman Asset Management Ventura, California 129 Mio. $ AUM 26,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
AFG Fiduciary Services Hingham, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 24,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Professional Financial Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Professional Financial Solutions 41 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Professional Financial Solutions investierte 4,03 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 984 Aktien im Wert von 234.527 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 705.281 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Professional Financial Solutions im Q2 2026 war Amazon: 984 Aktien im Wert von 234.527 $.
  • Professional Financial Solutions hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 761.618 $.
  • Der größte Positionsabbau von Professional Financial Solutions im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 705.281 $.
  • Die zehn größten Positionen von Professional Financial Solutions machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Professional Financial Solutions eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Professional Financial Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Professional Financial Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .