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VFM

Vision Financial Markets Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 9,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,83 Mio. $
Kapitalfluss %
3,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,68 %
Position
439
Neu
14
Aufgestockt
94
Reduziert
32
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,52 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+1,11 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+876.748 $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+664.300 $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+612.029 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLS-Symbol
SELLAS Life Sciences
SLS
+2,03 Mio. $
2
ZIM-Symbol
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
+745.705 $
3
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+514.672 $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+480.960 $
5
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+369.548 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,05 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,42 %
3 Technologie 12,43 %
4 Finanzwesen 12,37 %
5 Kommunikationsdienste 3,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,9 Mio. $ 10,33 %
16.206
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,7 Mio. $ 9,28 %
14.325
+100
+0,7 % +72.501 $
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
8,63 Mio. $ 7,49 %
99.900
+29.400
+42 % +2,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,55 Mio. $ 7,42 %
29.342
-53
-0,2 % -15.160 $
2024 Q4
6 Quartale
AZO-Symbol
5
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
5,86 Mio. $ 5,09 %
1.831
-15
-0,8 % -49.837 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,41 Mio. $ 4,69 %
16.432
+2
+0 % +621 $
2024 Q4
6 Quartale
TBIL-Symbol
7
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
4,77 Mio. $ 4,14 %
95.685
-7.403
-7 % -369.548 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,52 Mio. $ 3,92 %
18.876
– –
2024 Q4
6 Quartale
WSM-Symbol
9
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,73 %
13.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,99 Mio. $ 2,59 %
5.970
– –
2024 Q4
6 Quartale
AN-Symbol
11
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,31 %
14.400
-50
-0,3 % -9.777 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,8 %
5.895
-99
-2 % -32.207 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2 Mio. $ 1,74 %
4.762
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,41 Mio. $ 1,23 %
3.980
+1
+0 % +357 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,12 %
1.383
– –
2024 Q4
6 Quartale
BLK-Symbol
16
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,09 %
1.290
– –
2024 Q4
6 Quartale
WM-Symbol
17
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,07 %
5.504
– –
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,21 Mio. $ 1,05 %
3.224
– –
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,02 %
4.626
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLY-Symbol
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,98 %
9.610
+9.500
+8.636 % +1,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,92 %
5.344
+105
+2 % +21.589 $
2024 Q4
6 Quartale
AGNC-Symbol
22
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
862.190 $ 0,75 %
79.100
+2.800
+4 % +29.500 $
2026 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
851.846 $ 0,74 %
8.852
+8.600
+3.413 % +876.748 $
2024 Q4
6 Quartale
MET-Symbol
24
MetLife
MET
64 Mrd. $
838.544 $ 0,73 %
9.792
+2
+0 % +161 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
784.000 $ 0,68 %
2.905
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TY
Titiun Yejiel 115 Mio. $ AUM
BWM
Bluebird Wealth Management Medfield, Massachusetts 115 Mio. $ AUM
JBI
John Boyer Inc Tampa, Florida 115 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWP
Noble Wealth Partners Denver, Colorado 115 Mio. $ AUM
IIWM
Investment Insight Wealth Management North Massapequa, New York 115 Mio. $ AUM
JBC
Jefferson Bridge Capital Nashville, Tennessee 115 Mio. $ AUM
MFS
Montgomery Financial Services Ocean City, Maryland 115 Mio. $ AUM
ABLA
Alan B. Lancz & Associates Toledo, Ohio 115 Mio. $ AUM 45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vision Financial Markets für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vision Financial Markets 439 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Vision Financial Markets investierte 3,83 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Tower: 3.400 Aktien im Wert von 556.138 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SELLAS Life Sciences; sie wurde auf 2,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vision Financial Markets im Q2 2026 war American Tower: 3.400 Aktien im Wert von 556.138 $.
  • Vision Financial Markets hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vision Financial Markets im Q2 2026 entfiel auf SELLAS Life Sciences und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • Vision Financial Markets hat seine Position in ZIM Integrated Shipping Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 745.705 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vision Financial Markets machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Vision Financial Markets eröffnete 14 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vision Financial Markets stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vision Financial Markets für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .