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VFM
Vision Financial Markets Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
9.11%
Rendimiento estimado a 1 año
18.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.68%
Posición
439
Nuevas
14
Aumentadas
94
Reducidas
32
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 877 k |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 664 k |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+USD 612 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SELLAS Life Sciences
SLS
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
|
+USD 746 k |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+USD 515 k |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 481 k |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 370 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.05% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.42% |
| 3 | Tecnología | 12.43% |
| 4 | Finanzas | 12.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 11.9 M | 10.33% |
16,206
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 10.7 M | 9.28% |
14,325
+100
| +0.7% | +USD 72.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 8.63 M | 7.49% |
99,900
+29,400
| +42% | +USD 2.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 8.55 M | 7.42% |
29,342
-53
| -0.2% | -USD 15.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
AutoZone
AZO
USD 50.1 mil M
| USD 5.86 M | 5.09% |
1,831
-15
| -0.8% | -USD 49.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 5.41 M | 4.69% |
16,432
+2
| +0% | +USD 621 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 4.77 M | 4.14% |
95,685
-7,403
| -7% | -USD 370 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4.52 M | 3.92% |
18,876
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.4 mil M
| USD 3.14 M | 2.73% |
13,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.99 M | 2.59% |
5,970
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
AutoNation
AN
USD 5303 M
| USD 2.67 M | 2.31% |
14,400
-50
| -0.3% | -USD 9.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.08 M | 1.8% |
5,895
-99
| -2% | -USD 32.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 2 M | 1.74% |
4,762
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 1.41 M | 1.23% |
3,980
+1
| +0% | +USD 357 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 1.29 M | 1.12% |
1,383
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 1.25 M | 1.09% |
1,290
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Waste Management
WM
USD 90.5 mil M
| USD 1.23 M | 1.07% |
5,504
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.21 M | 1.05% |
3,224
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 1.17 M | 1.02% |
4,626
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.3 mil M
| USD 1.13 M | 0.98% |
9,610
+9,500
| +8,636% | +USD 1.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 1.06 M | 0.92% |
5,344
+105
| +2% | +USD 21.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
AGNC Investment
AGNC
USD 10 mil M
| USD 862 k | 0.75% |
79,100
+2,800
| +4% | +USD 29.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 852 k | 0.74% |
8,852
+8,600
| +3,413% | +USD 877 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
MetLife
MET
USD 63.3 mil M
| USD 839 k | 0.73% |
9,792
+2
| +0% | +USD 161 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 784 k | 0.68% |
2,905
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TY
BWM
JBI
NWP
IIWM
JBC
MFS
ABLA
Revisión del portafolio de Vision Financial Markets en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vision Financial Markets mantenía 439 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 12% frente a los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Vision Financial Markets destinó USD 3.83 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue American Tower: 3,400 acciones con un valor de USD 556 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en SELLAS Life Sciences, por un valor estimado de USD 2.03 M.
- La mayor compra de Vision Financial Markets en T2 2026 fue American Tower: 3,400 acciones por un valor de USD 556 k.
- Vision Financial Markets fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de Vision Financial Markets durante T2 2026 fue en SELLAS Life Sciences, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- Vision Financial Markets cerró por completo su posición en ZIM Integrated Shipping Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 746 k.
- Las diez principales posiciones de Vision Financial Markets representan 58% de su cartera de USD 115 M en T2 2026.
- Vision Financial Markets abrió 14 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vision Financial Markets aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Vision Financial Markets correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.