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Vision Financial Markets 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
17.77%
1年估算報酬率
8.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.45%
1年估算報酬率
+8.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
+US$1604萬
(+14%)
資金流向
+US$1769萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.65%
持股
439
新
26
增持
61
減碼
88
已平倉
52
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2037萬 |
| 2 |
Frontline
FRO
|
+US$135萬 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$88.3萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$87.7萬 |
| 5 |
Realty Income
O
|
+US$82.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$109萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$88.1萬 |
| 3 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$63.9萬 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$57.9萬 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$39.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.17% |
| 2 | 非必需消費品 | 15.39% |
| 3 | 資訊科技 | 11.93% |
| 4 | 金融 | 10.84% |
| 5 | 能源 | 3.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481億
| US$2698萬 | 20.55% |
346,900
+247,000
| +247% | +US$2037萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807億
| US$1167萬 | 8.89% |
15,771
-435
| -3% | -US$31.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$1077萬 | 8.2% |
14,120
-205
| -1% | -US$15.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$954萬 | 7.27% |
28,768
-574
| -2% | -US$18.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8871億
| US$543萬 | 4.13% |
16,382
-50
| -0.3% | -US$1.75萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
AutoZone
AZO
US$516億
| US$515萬 | 3.93% |
1,825
-6
| -0.3% | -US$1.79萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$76.1億
| US$467萬 | 3.55% |
93,595
-2,090
| -2% | -US$10.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$461萬 | 3.51% |
18,516
-360
| -2% | -US$9.15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Williams-Sonoma
WSM
US$294億
| US$308萬 | 2.35% |
13,500
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$297萬 | 2.26% |
5,970
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
AutoNation
AN
US$53億
| US$228萬 | 1.73% |
14,100
-300
| -2% | -US$5.93萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3186億
| US$170萬 | 1.3% |
5,993
+98
| +2% | +US$3.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.55兆
| US$168萬 | 1.28% |
4,747
-15
| -0.3% | -US$5,368 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$168萬 | 1.28% |
3,260
+36
| +1% | +US$1.66萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
Frontline
FRO
US$123億
| US$156萬 | 1.19% |
+31,600
| 新 | +US$135萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Blackrock
BLK
US$1743億
| US$137萬 | 1.04% |
1,290
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84兆
| US$135萬 | 1.03% |
3,979
-1
| -0% | -US$345 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4454億
| US$126萬 | 0.96% |
1,383
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$122萬 | 0.93% |
4,626
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$113萬 | 0.86% |
4,895
-449
| -8% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Waste Management
WM
US$963億
| US$110萬 | 0.84% |
5,434
-70
| -1% | -US$1.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
22
Realty Income
O
US$541億
| US$94.3萬 | 0.72% |
17,383
+13,377
| +334% | +US$82.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2404億
| US$92.7萬 | 0.71% |
+2,200
| 新 | +US$87.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
MetLife
MET
US$636億
| US$92萬 | 0.7% |
9,794
+2
| +0% | +US$191 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
25
TotalEnergies
TTE
US$2067億
| US$87.2萬 | 0.66% |
+10,200
| 新 | +US$88.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
UAML
Vision Financial Markets的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vision Financial Markets持有439個部位，價值US$1.31億，較前一季的US$1.15億增加14%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Vision Financial Markets在2026年第3季投入US$1769萬淨新增資金，建立26個新部位，並加碼61個既有持股。 其最大的新持股是Frontline：共31,600股，價值US$156萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的35%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$109萬。
- Vision Financial Markets在2026年第3季最大筆買進的是Frontline：共買進31,600股，價值US$156萬。
- Vision Financial Markets在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2037萬。
- Vision Financial Markets在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$109萬。
- Vision Financial Markets於2026年第3季完全出清SLB Ltd，估計賣出金額為US$39.1萬。
- 在2026年第3季，Vision Financial Markets的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占65%。
- Vision Financial Markets在2026年第3季新增了26個部位，並平倉52個部位。
- Vision Financial Markets的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.31億。
根據Vision Financial Markets的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。