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CrossGen Wealth Portfolio-Positionen
AUM
129 Mio. $
Umschlag
14,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,67 %
Position
223
Neu
23
Aufgestockt
57
Reduziert
42
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,57 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+550.315 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+535.132 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+248.692 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+596.574 $ |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+494.443 $ |
| 3 |
Visa
V
|
+252.662 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+228.083 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+176.547 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,06 % |
| 2 | Technologie | 18,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,36 % |
| 4 | Industrie | 8,48 % |
| 5 | Energie | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 894 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
Aegon
AEG
12 Mrd. $
| 793 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
203
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 711 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
204
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,32 Mrd. $
| 648 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
205
Brighthouse Financial
BHF
2,63 Mrd. $
| 633 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
206
Millrose Properties Inc
MRP
3,96 Mrd. $
| 561 $ | ﹤0,01 % |
19
+1
| +6 % | +29 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
207
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 453 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
208
Wabtec
WAB
46,5 Mrd. $
| 411 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
209
Keysight
KEYS
53,7 Mrd. $
| 350 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -682 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
210
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| 302 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
211
PayPal
PYPL
49 Mrd. $
| 259 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
212
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
1
-180
| -99 % | -38.592 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
213
Wolfspeed
WOLF
1,19 Mrd. $
| 145 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
214
Worksport
WKSP
6,19 Mio. $
| 142 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
215
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
| – | – |
-228
| Geschlossen | -7.574 $ | – |
|
216
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,55 Mrd. $
| – | – |
-829
| Geschlossen | -21.770 $ | – |
|
217
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,4 Mrd. $
| – | – |
-446
| Geschlossen | -18.973 $ | – |
|
218
Equinix
EQIX
93,6 Mrd. $
| – | – |
-61
| Geschlossen | -59.322 $ | – |
|
219
Fiserv Inc
FISV
26,3 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -112 $ | – |
|
220
Lightbridge
LTBR
176 Mio. $
| – | – |
-2.034
| Geschlossen | -21.682 $ | – |
|
221
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| – | – |
-96
| Geschlossen | -8.916 $ | – |
|
222
NXP Semiconductors
NXPI
59,8 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -394 $ | – |
|
223
NuScale Power
SMR
2,19 Mrd. $
| – | – |
-1.058
| Geschlossen | -11.469 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CrossGen Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CrossGen Wealth 223 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
CrossGen Wealth investierte 4,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 596.574 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CrossGen Wealth im Q2 2026 war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CrossGen Wealth im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 596.574 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in Equinix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59.322 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CrossGen Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- CrossGen Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CrossGen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von CrossGen Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .