Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CrossGen Wealth Portfolio-Positionen
AUM
129 Mio. $
Umschlag
14,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,67 %
Position
223
Neu
23
Aufgestockt
57
Reduziert
42
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,57 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+550.315 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+535.132 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+248.692 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+596.574 $ |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+494.443 $ |
| 3 |
Visa
V
|
+252.662 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+228.083 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+176.547 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,06 % |
| 2 | Technologie | 18,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,36 % |
| 4 | Industrie | 8,48 % |
| 5 | Energie | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 49.585 $ | 0,04 % |
425
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 47.556 $ | 0,04 % |
151
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 46.852 $ | 0,04 % |
392
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 41.593 $ | 0,03 % |
608
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 37.980 $ | 0,03 % |
259
-122
| -32 % | -17.757 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 33.761 $ | 0,03 % |
350
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
107
Towne Bank
TOWN
3,36 Mrd. $
| 33.631 $ | 0,03 % |
928
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
108
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 33.068 $ | 0,03 % |
231
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 32.986 $ | 0,03 % |
210
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
Oklo
OKLO
5,02 Mrd. $
| 32.863 $ | 0,03 % |
628
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 32.667 $ | 0,03 % |
+1.110
| Neu | +31.696 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 32.520 $ | 0,03 % |
+1.174
| Neu | +31.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 31.678 $ | 0,02 % |
556
+3
| +0,5 % | +160 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
| 31.567 $ | 0,02 % |
+1.015
| Neu | +30.632 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 30.199 $ | 0,02 % |
275
+1
| +0,4 % | +99 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 30.138 $ | 0,02 % |
147
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 27.983 $ | 0,02 % |
38
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,44 Mrd. $
| 25.158 $ | 0,02 % |
684
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
119
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 25.040 $ | 0,02 % |
67
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 24.912 $ | 0,02 % |
124
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 24.653 $ | 0,02 % |
361
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
| 24.346 $ | 0,02 % |
126
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 24.086 $ | 0,02 % |
+607
| Neu | +24.547 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Solventum
SOLV
14,9 Mrd. $
| 23.917 $ | 0,02 % |
310
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 23.531 $ | 0,02 % |
+446
| Neu | +23.436 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CrossGen Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CrossGen Wealth 223 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
CrossGen Wealth investierte 4,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 596.574 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CrossGen Wealth im Q2 2026 war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CrossGen Wealth im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 596.574 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in Equinix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59.322 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CrossGen Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- CrossGen Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CrossGen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von CrossGen Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .