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CrossGen Wealth Portfolio-Positionen
AUM
129 Mio. $
Umschlag
14,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,67 %
Position
223
Neu
23
Aufgestockt
57
Reduziert
42
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,57 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+550.315 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+535.132 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+248.692 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+596.574 $ |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+494.443 $ |
| 3 |
Visa
V
|
+252.662 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+228.083 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+176.547 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,06 % |
| 2 | Technologie | 18,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,36 % |
| 4 | Industrie | 8,48 % |
| 5 | Energie | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 146.281 $ | 0,11 % |
2.539
+5
| +0,2 % | +287 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
77
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 143.314 $ | 0,11 % |
915
-1.004
| -52 % | -176.547 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 129.510 $ | 0,1 % |
1.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
79
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 122.883 $ | 0,1 % |
309
-18
| -6 % | -7.864 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 121.767 $ | 0,09 % |
163
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
BP
BP
128 Mrd. $
| 121.652 $ | 0,09 % |
3.292
+42
| +1 % | +1.843 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
82
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 116.463 $ | 0,09 % |
520
-109
| -17 % | -23.299 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
Dollar General
DG
29,1 Mrd. $
| 107.052 $ | 0,08 % |
930
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
84
HomeTrust Bancshares
HTB
783 Mio. $
| 106.765 $ | 0,08 % |
2.140
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
85
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 92.694 $ | 0,07 % |
165
-373
| -69 % | -228.083 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
86
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 89.594 $ | 0,07 % |
1.048
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
87
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 84.738 $ | 0,07 % |
2.001
+3
| +0,2 % | +141 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
Raymond James Financial
RJF
29,9 Mrd. $
| 83.389 $ | 0,06 % |
549
+8
| +1 % | +1.214 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 82.940 $ | 0,06 % |
229
+2
| +0,9 % | +685 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 75.974 $ | 0,06 % |
825
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
| 73.575 $ | 0,06 % |
309
+1
| +0,3 % | +217 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 72.003 $ | 0,06 % |
4.150
+4.067
| +4.900 % | +63.431 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
93
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
| 71.290 $ | 0,06 % |
1.500
+4
| +0,3 % | +181 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 70.055 $ | 0,05 % |
862
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
95
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 67.005 $ | 0,05 % |
424
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
Applied Digital
APLD
6,34 Mrd. $
| 65.462 $ | 0,05 % |
1.755
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 62.748 $ | 0,05 % |
692
+6
| +0,9 % | +548 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
98
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 58.329 $ | 0,05 % |
216
+2
| +0,9 % | +573 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
99
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 57.077 $ | 0,04 % |
596
+2
| +0,3 % | +188 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
100
Costco
COST
442 Mrd. $
| 49.811 $ | 0,04 % |
53
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von CrossGen Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CrossGen Wealth 223 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
CrossGen Wealth investierte 4,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 596.574 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CrossGen Wealth im Q2 2026 war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CrossGen Wealth im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 596.574 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in Equinix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59.322 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CrossGen Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- CrossGen Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CrossGen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von CrossGen Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .