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CrossGen Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
14,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,67%
Posição
223
Nova
23
Aumentada
57
Reduzida
42
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$ 550 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 535 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 249 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 597 mil |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$ 494 mil |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 253 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 177 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,06% |
| 2 | Tecnologia | 18,47% |
| 3 | Financeiro | 13,36% |
| 4 | Bens industriais | 8,48% |
| 5 | Energia | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 146 mil | 0,11% |
2.539
+5
| +0,2% | +US$ 287 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
77
Salesforce
CRM
US$ 204 bi
| US$ 143 mil | 0,11% |
915
-1.004
| -52% | -US$ 177 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 130 mil | 0,1% |
1.800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 123 mil | 0,1% |
309
-18
| -6% | -US$ 7,86 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 122 mil | 0,09% |
163
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
BP
BP
US$ 130 bi
| US$ 122 mil | 0,09% |
3.292
+42
| +1% | +US$ 1,84 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 116 mil | 0,09% |
520
-109
| -17% | -US$ 23,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Dollar General
DG
US$ 28,3 bi
| US$ 107 mil | 0,08% |
930
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 749 mi
| US$ 107 mil | 0,08% |
2.140
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
85
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 92,7 mil | 0,07% |
165
-373
| -69% | -US$ 228 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 89,6 mil | 0,07% |
1.048
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 84,7 mil | 0,07% |
2.001
+3
| +0,2% | +US$ 141 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,4 bi
| US$ 83,4 mil | 0,06% |
549
+8
| +1% | +US$ 1,21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Amgen
AMGN
US$ 240 bi
| US$ 82,9 mil | 0,06% |
229
+2
| +0,9% | +US$ 685 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,7 bi
| US$ 76 mil | 0,06% |
825
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Allstate
ALL
US$ 64,7 bi
| US$ 73,6 mil | 0,06% |
309
+1
| +0,3% | +US$ 217 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Rivian
RIVN
US$ 16,5 bi
| US$ 72 mil | 0,06% |
4.150
+4.067
| +4.900% | +US$ 63,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
CSX Corp
CSX
US$ 95,1 bi
| US$ 71,3 mil | 0,06% |
1.500
+4
| +0,3% | +US$ 181 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 70,1 mil | 0,05% |
862
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,7 bi
| US$ 67 mil | 0,05% |
424
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Applied Digital
APLD
US$ 5,39 bi
| US$ 65,5 mil | 0,05% |
1.755
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 62,7 mil | 0,05% |
692
+6
| +0,9% | +US$ 548 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 58,3 mil | 0,05% |
216
+2
| +0,9% | +US$ 573 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 57,1 mil | 0,04% |
596
+2
| +0,3% | +US$ 188 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 49,8 mil | 0,04% |
53
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CrossGen Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CrossGen Wealth detinha 223 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 13% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
CrossGen Wealth alocou US$ 4,23 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.150 ações no valor de US$ 538 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 597 mil.
- A maior compra de CrossGen Wealth no T2 2026 foi SpaceX: 3.150 ações no valor de US$ 538 mil.
- CrossGen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,57 mi.
- A maior redução de CrossGen Wealth em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 597 mil.
- CrossGen Wealth encerrou totalmente sua posição em Equinix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 59,3 mil.
- As dez maiores posições de CrossGen Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2026.
- CrossGen Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de CrossGen Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CrossGen Wealth referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.