Estamos no ar no !
Saiba mais
CrossGen Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
14,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,67%
Posição
223
Nova
23
Aumentada
57
Reduzida
42
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$ 550 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 535 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 249 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 597 mil |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$ 494 mil |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 253 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 177 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,06% |
| 2 | Tecnologia | 18,47% |
| 3 | Financeiro | 13,36% |
| 4 | Bens industriais | 8,48% |
| 5 | Energia | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 1,61 mi | 1,25% |
4.383
+34
| +0,8% | +US$ 14,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,51 mi | 1,17% |
5.983
+503
| +9% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 1,48 mi | 1,15% |
6.716
+116
| +2% | +US$ 32,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
29
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,68 bi
| US$ 1,23 mi | 0,96% |
38.899
+33.496
| +620% | +US$ 1,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 1,2 mi | 0,93% |
19.299
+3.708
| +24% | +US$ 231 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,2 bi
| US$ 1,13 mi | 0,88% |
4.488
+70
| +2% | +US$ 16,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,08 mi | 0,84% |
7.303
-253
| -3% | -US$ 34,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 1,06 mi | 0,82% |
13.535
+866
| +7% | +US$ 69,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 972 mil | 0,75% |
2.034
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 897 mil | 0,7% |
1.826
+514
| +39% | +US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
36
First Bancorp
FBNC
US$ 2,65 bi
| US$ 712 mil | 0,55% |
11.138
-8.350
| -43% | -US$ 494 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
37
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,4 bi
| US$ 668 mil | 0,52% |
4.717
+4.191
| +797% | +US$ 550 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 642 mil | 0,5% |
4.992
-512
| -9% | -US$ 59,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 626 mil | 0,49% |
45.050
+386
| +0,9% | +US$ 5,21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 620 mil | 0,48% |
11.567
+164
| +1% | +US$ 8,52 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,4 bi
| US$ 607 mil | 0,47% |
10.306
+155
| +2% | +US$ 8,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 604 mil | 0,47% |
3.019
+724
| +32% | +US$ 149 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
43
SpaceX
SPCX
US$ 1,91 tri
| US$ 538 mil | 0,42% |
+3.150
| Nova | +US$ 535 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 528 mil | 0,41% |
9.322
+137
| +1% | +US$ 8,31 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 430 mil | 0,33% |
2.936
+4
| +0,1% | +US$ 725 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,4 bi
| US$ 397 mil | 0,31% |
3.385
+50
| +1% | +US$ 5,84 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 385 mil | 0,3% |
1.626
-10
| -0,6% | -US$ 2,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 380 mil | 0,3% |
2.293
-41
| -2% | -US$ 7,63 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 374 mil | 0,29% |
4.515
+3.120
| +224% | +US$ 249 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 371 mil | 0,29% |
1.321
+215
| +19% | +US$ 54,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CrossGen Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CrossGen Wealth detinha 223 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 13% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
CrossGen Wealth alocou US$ 4,23 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.150 ações no valor de US$ 538 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 597 mil.
- A maior compra de CrossGen Wealth no T2 2026 foi SpaceX: 3.150 ações no valor de US$ 538 mil.
- CrossGen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,57 mi.
- A maior redução de CrossGen Wealth em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 597 mil.
- CrossGen Wealth encerrou totalmente sua posição em Equinix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 59,3 mil.
- As dez maiores posições de CrossGen Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2026.
- CrossGen Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de CrossGen Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CrossGen Wealth referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.