¡Ya estamos en !
Descubre más
CrossGen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 129 M
Rotación
14.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.67%
Posición
223
Nuevas
23
Aumentadas
57
Reducidas
42
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+USD 550 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 535 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 249 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 597 k |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+USD 494 k |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 253 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 228 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 177 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.06% |
| 2 | Tecnología | 18.47% |
| 3 | Finanzas | 13.36% |
| 4 | Industriales | 8.48% |
| 5 | Energía | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 1.61 M | 1.25% |
4,383
+34
| +0.8% | +USD 14.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.51 M | 1.17% |
5,983
+503
| +9% | +USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 1.48 M | 1.15% |
6,716
+116
| +2% | +USD 32.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
29
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2675 M
| USD 1.23 M | 0.96% |
38,899
+33,496
| +620% | +USD 1.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 1.2 M | 0.93% |
19,299
+3,708
| +24% | +USD 231 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.2 mil M
| USD 1.13 M | 0.88% |
4,488
+70
| +2% | +USD 16.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.08 M | 0.84% |
7,303
-253
| -3% | -USD 34.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 1.06 M | 0.82% |
13,535
+866
| +7% | +USD 69.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 972 k | 0.75% |
2,034
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 897 k | 0.7% |
1,826
+514
| +39% | +USD 240 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
36
First Bancorp
FBNC
USD 2646 M
| USD 712 k | 0.55% |
11,138
-8,350
| -43% | -USD 494 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
37
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4403 M
| USD 668 k | 0.52% |
4,717
+4,191
| +797% | +USD 550 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 642 k | 0.5% |
4,992
-512
| -9% | -USD 59.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 626 k | 0.49% |
45,050
+386
| +0.9% | +USD 5.21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 620 k | 0.48% |
11,567
+164
| +1% | +USD 8.52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.4 mil M
| USD 607 k | 0.47% |
10,306
+155
| +2% | +USD 8.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 604 k | 0.47% |
3,019
+724
| +32% | +USD 149 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
43
SpaceX
SPCX
USD 1.91 B
| USD 538 k | 0.42% |
+3,150
| Nuevas | +USD 535 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1790 M
| USD 528 k | 0.41% |
9,322
+137
| +1% | +USD 8.31 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 430 k | 0.33% |
2,936
+4
| +0.1% | +USD 725 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.4 mil M
| USD 397 k | 0.31% |
3,385
+50
| +1% | +USD 5.84 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 385 k | 0.3% |
1,626
-10
| -0.6% | -USD 2.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 380 k | 0.3% |
2,293
-41
| -2% | -USD 7.63 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 374 k | 0.29% |
4,515
+3,120
| +224% | +USD 249 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 371 k | 0.29% |
1,321
+215
| +19% | +USD 54.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CrossGen Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CrossGen Wealth mantenía 223 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 13% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
CrossGen Wealth destinó USD 4.23 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,150 acciones con un valor de USD 538 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 597 k.
- La mayor compra de CrossGen Wealth en T2 2026 fue SpaceX: 3,150 acciones por un valor de USD 538 k.
- CrossGen Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.57 M.
- La mayor reducción de CrossGen Wealth durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 597 k.
- CrossGen Wealth cerró por completo su posición en Equinix en T2 2026, con una venta estimada de USD 59.3 k.
- Las diez principales posiciones de CrossGen Wealth representan 47% de su cartera de USD 129 M en T2 2026.
- CrossGen Wealth abrió 23 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CrossGen Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de CrossGen Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.