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CrossGen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
19.91%
Rendimiento estimado a 1 año
25.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.29 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 1.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.53%
Posición
231
Nuevas
17
Aumentadas
81
Reducidas
22
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 794 k |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 647 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 360 k |
| 4 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+USD 251 k |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+USD 668 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 399 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 272 k |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 201 k |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 140 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.06% |
| 2 | Tecnología | 19.03% |
| 3 | Finanzas | 12.68% |
| 4 | Energía | 10.97% |
| 5 | Industriales | 8.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Norfolk Southern
NSC
USD 76.6 mil M
| USD 49 k | 0.04% |
158
+7
| +5% | +USD 2.32 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 513 M
| USD 47.6 k | 0.04% |
+1,512
| Nuevas | +USD 50.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
Boeing
BA
USD 135 mil M
| USD 47.1 k | 0.03% |
253
+200
| +377% | +USD 42.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
Procter & Gamble
PG
USD 377 mil M
| USD 43 k | 0.03% |
296
+37
| +14% | +USD 5.42 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
Applied Digital
APLD
USD 5249 M
| USD 42.8 k | 0.03% |
1,755
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 462 mil M
| USD 40.7 k | 0.03% |
55
+17
| +45% | +USD 12.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 40.6 k | 0.03% |
608
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
108
Emerson Electric
EMR
USD 91.2 mil M
| USD 35.8 k | 0.03% |
231
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
Adobe
ADBE
USD 97.1 mil M
| USD 35.3 k | 0.03% |
147
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 34.1 k | 0.03% |
350
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
111
IQVIA
IQV
USD 43.4 mil M
| USD 33.9 k | 0.02% |
126
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
Towne Bank
TOWN
USD 3416 M
| USD 33.1 k | 0.02% |
928
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
Oklo
OKLO
USD 4583 M
| USD 32.9 k | 0.02% |
889
+261
| +42% | +USD 11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
Corteva
CTVA
USD 7659 M
| USD 30.7 k | 0.02% |
396
+179
| +82% | +USD 14.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
Bank of America
BAC
USD 345 mil M
| USD 30.4 k | 0.02% |
559
+3
| +0.5% | +USD 183 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
Novartis
NVS
USD 306 mil M
| USD 30 k | 0.02% |
210
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
117
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.5 mil M
| USD 26.9 k | 0.02% |
277
+2
| +0.7% | +USD 214 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
118
Royal Caribbean
RCL
USD 82 mil M
| USD 26.9 k | 0.02% |
+101
| Nuevas | +USD 28.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2417 M
| USD 25.1 k | 0.02% |
684
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
120
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 24.1 k | 0.02% |
125
+1
| +0.8% | +USD 210 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
Devon Energy
DVN
USD 57.2 mil M
| USD 23.6 k | 0.02% |
513
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
Dominion Energy
D
USD 58.8 mil M
| USD 21.8 k | 0.02% |
361
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
123
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 21.4 k | 0.02% |
117
+1
| +0.9% | +USD 169 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| USD 20.9 k | 0.02% |
67
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
Mondelez International
MDLZ
USD 83 mil M
| USD 20.6 k | 0.02% |
357
+123
| +53% | +USD 7.57 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
Revisión del portafolio de CrossGen Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CrossGen Wealth mantenía 231 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de CrossGen Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 81, 22 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Value ETF: 1,618 acciones con un valor de USD 350 k. La mayor venta fue iShares Asia 50 ETF, por un valor estimado de USD 668 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de CrossGen Wealth en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Value ETF: 1,618 acciones por un valor de USD 350 k.
- CrossGen Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 794 k.
- La mayor reducción de CrossGen Wealth durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 399 k.
- CrossGen Wealth cerró por completo su posición en iShares Asia 50 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 668 k.
- Las diez principales posiciones de CrossGen Wealth representan 50% de su cartera de USD 136 M en T3 2026.
- CrossGen Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CrossGen Wealth aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de CrossGen Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.