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CrossGen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 129 M
Rotación
14.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.67%
Posición
223
Nuevas
23
Aumentadas
57
Reducidas
42
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+USD 550 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 535 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 249 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 597 k |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+USD 494 k |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 253 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 228 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 177 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.06% |
| 2 | Tecnología | 18.47% |
| 3 | Finanzas | 13.36% |
| 4 | Industriales | 8.48% |
| 5 | Energía | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Phillips 66
PSX
USD 115 mil M
| USD 361 k | 0.28% |
2,137
+6
| +0.3% | +USD 1.03 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.8 mil M
| USD 352 k | 0.27% |
1,901
+29
| +2% | +USD 5.04 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Travelers Companies
TRV
USD 82 mil M
| USD 330 k | 0.26% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 290 k | 0.23% |
2,704
+43
| +2% | +USD 4.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
RTX Corp
RTX
USD 266 mil M
| USD 273 k | 0.21% |
1,437
+1
| +0.1% | +USD 183 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 272 k | 0.21% |
1,989
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Yum! Brands
YUM
USD 40.8 mil M
| USD 264 k | 0.2% |
1,650
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 248 k | 0.19% |
495
-50
| -9% | -USD 24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 230 k | 0.18% |
1,045
-288
| -22% | -USD 65.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 227 k | 0.18% |
641
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Truist Financial
TFC
USD 59.7 mil M
| USD 223 k | 0.17% |
4,477
+1
| +0% | +USD 49 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Aon
AON
USD 64.1 mil M
| USD 211 k | 0.16% |
636
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5271 M
| USD 206 k | 0.16% |
3,873
-364
| -9% | -USD 19.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 201 k | 0.16% |
1,241
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Nucor
NUE
USD 58.4 mil M
| USD 189 k | 0.15% |
850
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Duke Energy
DUK
USD 97 mil M
| USD 187 k | 0.15% |
1,480
-422
| -22% | -USD 53.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Dollar Tree
DLTR
USD 23.4 mil M
| USD 183 k | 0.14% |
1,509
-52
| -3% | -USD 5.41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 171 k | 0.13% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 169 k | 0.13% |
1,709
-36
| -2% | -USD 3.56 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
MetLife
MET
USD 63.6 mil M
| USD 162 k | 0.13% |
1,913
+1
| +0.1% | +USD 81 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 161 k | 0.12% |
315
-115
| -27% | -USD 62.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 159 k | 0.12% |
2,097
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
73
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 151 k | 0.12% |
358
-1,500
| -81% | -USD 597 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 150 k | 0.12% |
1,108
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
75
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 147 k | 0.11% |
428
-787
| -65% | -USD 253 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CrossGen Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CrossGen Wealth mantenía 223 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 13% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
CrossGen Wealth destinó USD 4.23 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,150 acciones con un valor de USD 538 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 597 k.
- La mayor compra de CrossGen Wealth en T2 2026 fue SpaceX: 3,150 acciones por un valor de USD 538 k.
- CrossGen Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.57 M.
- La mayor reducción de CrossGen Wealth durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 597 k.
- CrossGen Wealth cerró por completo su posición en Equinix en T2 2026, con una venta estimada de USD 59.3 k.
- Las diez principales posiciones de CrossGen Wealth representan 47% de su cartera de USD 129 M en T2 2026.
- CrossGen Wealth abrió 23 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CrossGen Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de CrossGen Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.