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CrossGen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 129 M
Rotación
14.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.67%
Posición
223
Nuevas
23
Aumentadas
57
Reducidas
42
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+USD 550 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 535 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 249 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 597 k |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+USD 494 k |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 253 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 228 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 177 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.06% |
| 2 | Tecnología | 18.47% |
| 3 | Finanzas | 13.36% |
| 4 | Industriales | 8.48% |
| 5 | Energía | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Celanese
CE
USD 5337 M
| USD 11.6 k | 0.01% |
251
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Boeing
BA
USD 133 mil M
| USD 11.5 k | 0.01% |
53
-65
| -55% | -USD 14.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 11.2 k | 0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
Qualcomm
QCOM
USD 197 mil M
| USD 10.5 k | 0.01% |
57
+1
| +2% | +USD 187 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
Ingersoll Rand
IR
USD 29.3 mil M
| USD 10.2 k | 0.01% |
125
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1611 M
| USD 10 k | 0.01% |
245
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 46.8 mil M
| USD 9.9 k | 0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
158
DuPont de Nemours
DD
USD 18.6 mil M
| USD 9.8 k | 0.01% |
72
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.3 mil M
| USD 9.6 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.5 mil M
| USD 9.22 k | 0.01% |
+374
| Nuevas | +USD 9.24 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5537 M
| USD 9.14 k | 0.01% |
+190
| Nuevas | +USD 9.42 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 9.05 k | 0.01% |
50
-75
| -60% | -USD 13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
HCA Healthcare
HCA
USD 97.4 mil M
| USD 8.73 k | 0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 8.05 k | 0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 7.89 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Precision BioSciences
DTIL
USD 187 M
| USD 7.86 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
Intercontinental Exchange
ICE
USD 87.3 mil M
| USD 7.51 k | 0.01% |
61
-265
| -81% | -USD 39.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
167
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 663 M
| USD 7.27 k | 0.01% |
344
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
168
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 7.14 k | 0.01% |
100
-290
| -74% | -USD 25.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
169
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2009 M
| USD 7.05 k | 0.01% |
+344
| Nuevas | +USD 7.13 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 6.98 k | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
171
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 6.55 k | 0.01% |
63
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3058 M
| USD 6.12 k | ﹤0.01% |
+126
| Nuevas | +USD 6.21 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Dow Inc
DOW
USD 24.5 mil M
| USD 5.94 k | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Uber
UBER
USD 134 mil M
| USD 5.84 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Cigna
CI
USD 78.8 mil M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CrossGen Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CrossGen Wealth mantenía 223 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 13% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
CrossGen Wealth destinó USD 4.23 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,150 acciones con un valor de USD 538 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 597 k.
- La mayor compra de CrossGen Wealth en T2 2026 fue SpaceX: 3,150 acciones por un valor de USD 538 k.
- CrossGen Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.57 M.
- La mayor reducción de CrossGen Wealth durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 597 k.
- CrossGen Wealth cerró por completo su posición en Equinix en T2 2026, con una venta estimada de USD 59.3 k.
- Las diez principales posiciones de CrossGen Wealth representan 47% de su cartera de USD 129 M en T2 2026.
- CrossGen Wealth abrió 23 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CrossGen Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de CrossGen Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.