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CrossGen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
14.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1486만
(+13%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.67%
보유액
223
신규
23
증가
57
축소
42
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$357만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$108만 |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$55만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$53.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$59.7만 |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$49.4만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.06% |
| 2 | 정보기술 | 18.47% |
| 3 | 금융 | 13.36% |
| 4 | 산업재 | 8.48% |
| 5 | 에너지 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Celanese
CE
US$52.4억
| US$1.16만 | 0.01% |
251
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
152
Boeing
BA
US$1489억
| US$1.15만 | 0.01% |
53
-65
| -55% | -US$1.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$1.12만 | 0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
154
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1.05만 | 0.01% |
57
+1
| +2% | +US$187 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
155
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$1.02만 | 0.01% |
125
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
156
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.3억
| US$1만 | 0.01% |
245
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$9.9천 | 0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
158
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$9.8천 | 0.01% |
72
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
159
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$9.6천 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
160
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$9.22천 | 0.01% |
+374
| 신규 | +US$9.24천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3억
| US$9.14천 | 0.01% |
+190
| 신규 | +US$9.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$9.05천 | 0.01% |
50
-75
| -60% | -US$1.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$8.73천 | 0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
164
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$8.05천 | 0.01% |
+42
| 신규 | +US$7.89천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Precision BioSciences
DTIL
US$1.83억
| US$7.86천 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$7.51천 | 0.01% |
61
-265
| -81% | -US$3.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
167
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.53억
| US$7.27천 | 0.01% |
344
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
168
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$7.14천 | 0.01% |
100
-290
| -74% | -US$2.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
169
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.5억
| US$7.05천 | 0.01% |
+344
| 신규 | +US$7.13천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Intel
INTC
US$4597억
| US$6.98천 | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
171
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$6.55천 | 0.01% |
63
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
172
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.3억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
+126
| 신규 | +US$6.21천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$5.94천 | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
174
Uber
UBER
US$1362억
| US$5.84천 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
175
Cigna
CI
US$811억
| US$5.49천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CrossGen Wealth 측은 US$1.29억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$423만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,150주를 보유했으며 가치는 US$53.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$59.7만 규모 줄였어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$53.8만 상당의 3,150주를 매수했어요.
- CrossGen Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$357만 규모예요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$59.7만예요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.93만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CrossGen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 47% 비중을 차지해요.
- CrossGen Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- CrossGen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 CrossGen Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.