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CrossGen Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.36億
週轉率
19.91%
1年估算報酬率
25.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.07%
1年估算報酬率
+25.9%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
+US$729萬
(+5.7%)
資金流向
+US$157萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.53%
持股
231
新
17
增持
81
減碼
22
已平倉
29
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$79.4萬 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$64.7萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$36萬 |
| 4 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+US$25.1萬 |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$66.8萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$39.9萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$14萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.06% |
| 2 | 資訊科技 | 19.03% |
| 3 | 金融 | 12.68% |
| 4 | 能源 | 10.97% |
| 5 | 工業 | 8.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253億
| US$176萬 | 1.29% |
24,477
-600
| -2% | -US$4.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$171萬 | 1.25% |
6,519
+536
| +9% | +US$13.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385億
| US$167萬 | 1.23% |
4,384
+1
| +0% | +US$391 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
Home Depot
HD
US$3526億
| US$138萬 | 1.02% |
4,854
+188
| +4% | +US$6.17萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Medtronic
MDT
US$1315億
| US$122萬 | 0.9% |
14,144
+609
| +4% | +US$5.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
iShares US Technology ETF
IYW
US$232億
| US$119萬 | 0.88% |
4,493
+5
| +0.1% | +US$1,248 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Realty Income
O
US$566億
| US$115萬 | 0.84% |
21,105
+1,806
| +9% | +US$11.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
33
Trane Technologies
TT
US$921億
| US$103萬 | 0.75% |
2,271
+445
| +24% | +US$20.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068億
| US$95.9萬 | 0.71% |
7,050
-253
| -3% | -US$3.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
TSMC
TSM
US$2.02兆
| US$93.2萬 | 0.68% |
2,042
+8
| +0.4% | +US$3,390 |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
Merck
MRK
US$3667億
| US$72.7萬 | 0.53% |
5,001
+9
| +0.2% | +US$1,244 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$69.3萬 | 0.51% |
3,033
+14
| +0.5% | +US$3,002 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
First Bancorp
FBNC
US$27億
| US$68.1萬 | 0.5% |
11,138
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549億
| US$61.7萬 | 0.45% |
11,558
-9
| -0.1% | -US$510 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.4億
| US$60.5萬 | 0.44% |
9,333
+11
| +0.1% | +US$706 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
Phillips 66
PSX
US$987億
| US$55.1萬 | 0.4% |
2,156
+19
| +0.9% | +US$4,340 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
Ford
F
US$500億
| US$54.9萬 | 0.4% |
45,534
+484
| +1% | +US$6,713 |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136億
| US$54.1萬 | 0.4% |
10,314
+8
| +0.1% | +US$447 |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
SpaceX
SPCX
US$1.93兆
| US$50.5萬 | 0.37% |
3,350
+200
| +6% | +US$2.77萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
45
Chevron
CVX
US$4113億
| US$46.8萬 | 0.34% |
2,294
+1
| +0% | +US$197 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$46.2萬 | 0.34% |
5,687
+1,172
| +26% | +US$9.43萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165億
| US$37.9萬 | 0.28% |
1,624
-2
| -0.1% | -US$480 |
2025 Q4
3個季度
|
|
48
Oracle
ORCL
US$3735億
| US$37.9萬 | 0.28% |
2,758
-178
| -6% | -US$2.51萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$36.9萬 | 0.27% |
3,388
+3
| +0.1% | +US$345 |
2025 Q4
3個季度
|
|
50
Travelers Companies
TRV
US$810億
| US$35.7萬 | 0.26% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TF
CrossGen Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CrossGen Wealth持有231個部位，價值US$1.36億，較前一季的US$1.29億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的50%。
CrossGen Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增17項、增加81檔、減碼22檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Value ETF：共1,618股，價值US$35萬。 最大的一筆賣出是iShares Asia 50 ETF，估計金額為US$66.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產27%，低於前一季的28%，其次為資訊科技和金融。
- CrossGen Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Value ETF：共買進1,618股，價值US$35萬。
- CrossGen Wealth在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$79.4萬。
- CrossGen Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$39.9萬。
- CrossGen Wealth於2026年第3季完全出清iShares Asia 50 ETF，估計賣出金額為US$66.8萬。
- 在2026年第3季，CrossGen Wealth的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占50%。
- CrossGen Wealth在2026年第3季新增了17個部位，並平倉29個部位。
- CrossGen Wealth的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$1.36億。
根據CrossGen Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月30日提交。