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CW
CrossGen Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
14,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,67%
Posição
223
Nova
23
Aumentada
57
Reduzida
42
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$ 550 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 535 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 249 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 597 mil |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$ 494 mil |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 253 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 177 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,06% |
| 2 | Tecnologia | 18,47% |
| 3 | Financeiro | 13,36% |
| 4 | Industriais | 8,48% |
| 5 | Energia | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14,8 mi | 11,48% |
19.739
-126
| -0,6% | -US$ 91,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,22 mi | 4,83% |
64.385
+37.186
| +137% | +US$ 3,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,98 mi | 4,65% |
20.683
-435
| -2% | -US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,46 mi | 4,24% |
14.442
-409
| -3% | -US$ 164 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 5,17 mi | 4,02% |
19.854
-570
| -3% | -US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,15 mi | 4% |
14.423
-339
| -2% | -US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,53 mi | 3,52% |
13.849
+86
| +0,6% | +US$ 26,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,4 mi | 3,42% |
38.868
-461
| -1% | -US$ 57,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,36 mi | 3,39% |
11.698
-72
| -0,6% | -US$ 29,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 4,01 mi | 3,11% |
15.679
-250
| -2% | -US$ 61,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,01 mi | 3,11% |
16.818
+12
| +0,1% | +US$ 3,01 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 3,99 mi | 3,1% |
9.372
+145
| +2% | +US$ 58,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,98 mi | 3,09% |
3.938
+19
| +0,5% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,11 mi | 2,42% |
26.497
-1.368
| -5% | -US$ 143 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,58 mi | 2% |
3.757
-213
| -5% | -US$ 142 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,4 mi | 1,87% |
8.832
+186
| +2% | +US$ 48,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,38 mi | 1,85% |
6.992
+12
| +0,2% | +US$ 3,91 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
United Bankshares
UBSI
US$ 6,36 bi
| US$ 2,37 mi | 1,84% |
51.791
+9
| +0% | +US$ 394 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 2,34 mi | 1,82% |
7.996
-10
| -0,1% | -US$ 2,91 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,26 mi | 1,76% |
8.901
+190
| +2% | +US$ 44,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 2,18 mi | 1,69% |
14.891
-50
| -0,3% | -US$ 7,06 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,14 mi | 1,66% |
14.147
+1.299
| +10% | +US$ 205 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 1,98 mi | 1,54% |
4.762
+48
| +1% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,93 mi | 1,5% |
25.077
-695
| -3% | -US$ 51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,65 mi | 1,28% |
4.666
+166
| +4% | +US$ 54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CrossGen Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CrossGen Wealth detinha 223 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 13% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
CrossGen Wealth alocou US$ 4,23 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.150 ações no valor de US$ 538 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 597 mil.
- A maior compra de CrossGen Wealth no T2 2026 foi SpaceX: 3.150 ações no valor de US$ 538 mil.
- CrossGen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,57 mi.
- A maior redução de CrossGen Wealth em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 597 mil.
- CrossGen Wealth encerrou totalmente sua posição em Equinix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 59,3 mil.
- As dez maiores posições de CrossGen Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2026.
- CrossGen Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de CrossGen Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CrossGen Wealth referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.