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JMN Financial Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 42,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,78 %
Position
266
Neu
77
Aufgestockt
85
Reduziert
57
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+679.653 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+606.185 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+524.819 $
4
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+514.651 $
5
SITC-Symbol
SITE Centers
SITC
+437.058 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+482.191 $
2
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+445.809 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+433.173 $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+410.280 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+371.592 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,09 %
2 Sonstiges 17,99 %
3 Finanzwesen 15,54 %
4 Kommunikationsdienste 8,65 %
5 Industrie 7,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5,8 Mio. $ 4,51 %
74.446
+6.725
+10 % +524.819 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,35 Mio. $ 4,16 %
18.502
+696
+4 % +199.081 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,58 Mio. $ 3,56 %
22.866
-494
-2 % -101.569 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,15 Mio. $ 3,23 %
6.042
+42
+0,7 % +27.999 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
5
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,24 %
6.651
+68
+1 % +20.642 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,82 Mio. $ 2,19 %
7.976
+49
+0,6 % +17.512 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,66 Mio. $ 2,07 %
11.159
+2.415
+28 % +606.185 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,57 Mio. $ 2 %
6.896
+242
+4 % +97.913 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,98 %
35.722
+40
+0,1 % +2.786 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,84 %
4.950
+182
+4 % +73.854 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,61 %
5.785
+730
+14 % +262.774 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,58 %
5.378
+307
+6 % +123.093 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,53 %
1.701
+179
+12 % +134.230 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,33 %
3.037
+409
+16 % +250.096 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,18 %
2.101
-186
-8 % -85.818 $
2025 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,04 %
5.406
+1
+0 % +229 $
2025 Q4
2 Quartale
CLS-Symbol
17
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,97 %
3.404
-339
-9 % -127.214 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,92 %
981
+102
+12 % +104.217 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,89 %
4.520
-266
-6 % -61.994 $
2025 Q4
2 Quartale
STT-Symbol
20
State Street
STT
45,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,87 %
6.617
-26
-0,4 % -4.009 $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,86 %
22.860
+2.381
+12 % +114.534 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,82 %
2.496
-248
-9 % -98.634 $
2025 Q4
2 Quartale
DAC-Symbol
23
Danaos Corp
DAC
2,88 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,8 %
8.371
+1.212
+17 % +151.340 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
24
ASML
ASML
631 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,79 %
508
+78
+18 % +124.154 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
976.152 $ 0,76 %
8.618
-828
-9 % -102.790 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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WHCFA
William Howard & Co Financial Advisors Memphis, Tennessee 129 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCG
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PFS
Professional Financial Solutions Falls Chruch, Virginia 129 Mio. $ AUM
LRI
Linden Rose Investment Sugar Land, Texas 129 Mio. $ AUM
Q1WB
Quest 10 Wealth Builders Fuquay-Varina, Virginia 129 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
AFG Fiduciary Services Hingham, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 24,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
CrossGen Wealth Greenville, North Carolina 129 Mio. $ AUM
TP
TenCore Partners New York 128 Mio. $ AUM 18,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JMN Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt JMN Financial 266 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

JMN Financial investierte 11,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Devon Energy: 14.664 Aktien im Wert von 605.916 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 251.591 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von JMN Financial im Q2 2026 war Devon Energy: 14.664 Aktien im Wert von 605.916 $.
  • JMN Financial hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 606.185 $.
  • Der größte Positionsabbau von JMN Financial im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 251.591 $.
  • JMN Financial hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 482.191 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JMN Financial machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • JMN Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von JMN Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von JMN Financial für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .