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JMN Financial

JMN Financial Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 32,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,39 Mio. $
Kapitalfluss
-2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,18 %
Position
262
Neu
33
Aufgestockt
96
Reduziert
66
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+560.166 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+400.490 $
3
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+362.119 $
4
SM-Symbol
SM Energy
SM
+353.150 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+348.042 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JHG-Symbol
Janus Henderson
JHG
+746.436 $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+598.238 $
3
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+428.546 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+402.479 $
5
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+400.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,26 %
2 Sonstiges 18,93 %
3 Finanzwesen 14,47 %
4 Kommunikationsdienste 8,55 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASX-Symbol
26
ASE Group
ASX
78,3 Mrd. $
942.174 $ 0,75 %
21.191
+1.201
+6 % +47.044 $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
930.706 $ 0,74 %
15.692
+1.557
+11 % +92.966 $
2025 Q4
3 Quartale
VSS-Symbol
28
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
920.547 $ 0,73 %
5.929
+533
+10 % +83.262 $
2025 Q4
3 Quartale
BHP-Symbol
29
BHP
BHP
202 Mrd. $
914.025 $ 0,72 %
10.773
+391
+4 % +34.079 $
2025 Q4
3 Quartale
SKM-Symbol
30
SK Telecom
SKM
13,2 Mrd. $
866.257 $ 0,69 %
24.814
-999
-4 % -35.236 $
2025 Q4
3 Quartale
FHI-Symbol
31
Federated Hermes
FHI
4,7 Mrd. $
860.972 $ 0,68 %
15.273
+134
+0,9 % +8.097 $
2025 Q4
3 Quartale
EVRG-Symbol
32
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
777.910 $ 0,62 %
9.917
+679
+7 % +56.271 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
770.011 $ 0,61 %
3.563
+276
+8 % +61.339 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
34
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
758.936 $ 0,6 %
7.303
-1.315
-15 % -144.376 $
2025 Q4
3 Quartale
NVS-Symbol
35
Novartis
NVS
303 Mrd. $
738.940 $ 0,59 %
5.183
+94
+2 % +14.259 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
36
Advanced Micro Devices
AMD
872 Mrd. $
735.947 $ 0,58 %
1.203
+365
+44 % +187.772 $
2026 Q2
1 Quartal
GSL-Symbol
37
Global Ship Lease
GSL
1,56 Mrd. $
717.638 $ 0,57 %
16.258
+169
+1 % +7.299 $
2025 Q4
3 Quartale
BBVA-Symbol
38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
714.824 $ 0,57 %
25.648
+628
+3 % +17.425 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYG-Symbol
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,4 Mrd. $
658.757 $ 0,52 %
5.352
-371
-6 % -44.529 $
2025 Q4
3 Quartale
MGA-Symbol
40
Magna International
MGA
16 Mrd. $
652.172 $ 0,52 %
10.243
+634
+7 % +42.232 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
41
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
647.653 $ 0,51 %
6.017
-1.420
-19 % -159.979 $
2025 Q4
3 Quartale
KT-Symbol
42
KT
KT
8,95 Mrd. $
646.754 $ 0,51 %
34.129
+2.662
+8 % +50.068 $
2025 Q4
3 Quartale
SSB-Symbol
43
SouthState Bank Corp
SSB
10,1 Mrd. $
646.742 $ 0,51 %
6.496
-506
-7 % -53.027 $
2025 Q4
3 Quartale
GLOF-Symbol
44
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
210 Mio. $
632.883 $ 0,5 %
10.435
+583
+6 % +35.114 $
2025 Q4
3 Quartale
PRG-Symbol
45
PROG Holdings
PRG
1,49 Mrd. $
612.790 $ 0,49 %
19.818
+2.626
+15 % +106.524 $
2025 Q4
3 Quartale
WF-Symbol
46
Woori Financial
WF
17,6 Mrd. $
610.590 $ 0,48 %
8.083
-995
-11 % -70.076 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
47
Caterpillar
CAT
273 Mrd. $
608.903 $ 0,48 %
751
-68
-8 % -57.672 $
2025 Q4
3 Quartale
SHG-Symbol
48
Shinhan Financial Group
SHG
30,8 Mrd. $
600.661 $ 0,48 %
7.733
-767
-9 % -58.005 $
2025 Q4
3 Quartale
FTS-Symbol
49
Fortis
FTS
30,8 Mrd. $
592.059 $ 0,47 %
11.209
+1.528
+16 % +85.494 $
2025 Q4
3 Quartale
EVR-Symbol
50
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
578.622 $ 0,46 %
2.247
-11
-0,5 % -3.346 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

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DIG
Dauntless Investment Group Etna, New Hampshire 127 Mio. $ AUM 42,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alta Partners Management Company Jackson, Wyoming 127 Mio. $ AUM 230,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JMN Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JMN Financial 262 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JMN Financial für Q3 2026 weist 33 neu, 96 erhöht, 66 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eastman Chemical: 5.195 Aktien im Wert von 340.535 $. Der größte Verkauf betraf Janus Henderson mit einem geschätzten Wert von 746.436 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von JMN Financial im Q3 2026 war Eastman Chemical: 5.195 Aktien im Wert von 340.535 $.
  • JMN Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 560.166 $.
  • Der größte Positionsabbau von JMN Financial im Q3 2026 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 402.479 $.
  • JMN Financial hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 746.436 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JMN Financial machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • JMN Financial eröffnete 33 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JMN Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von JMN Financial für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .