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Stegent Equity Advisors Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 34,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,82 %
Position
124
Neu
12
Aufgestockt
13
Reduziert
51
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AIHY-Symbol
Defiance AI Hyperscale Leaders ETF
AIHY
+4,29 Mio. $
2
PCPC
Porter & Company Property & Casualty Index ETF
PCPC
+2,61 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+2,54 Mio. $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,99 Mio. $
5
BLDG-Symbol
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
+1,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GQQQ-Symbol
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
+4,24 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,73 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,71 Mio. $
4
FTLS-Symbol
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
+1,63 Mio. $
5
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+1,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,81 %
2 Energie 4,45 %
3 Technologie 4,28 %
4 Kommunikationsdienste 2,08 %
5 Industrie 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDV-Symbol
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
6,56 Mio. $ 5,19 %
59.941
+13.740
+30 % +1,49 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GOAU-Symbol
2
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
190 Mio. $
5,5 Mio. $ 4,36 %
127.675
+1.523
+1 % +65.570 $
2022 Q3
16 Quartale
CPAG-Symbol
3
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
148 Mio. $
4,83 Mio. $ 3,83 %
48.913
-1.100
-2 % -111.417 $
2026 Q2
1 Quartal
AIHY-Symbol
4
Defiance AI Hyperscale Leaders ETF
AIHY
545.750 $
4,49 Mio. $ 3,55 %
+204.209
Neu +4,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RDVY-Symbol
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
4,01 Mio. $ 3,18 %
51.218
-999
-2 % -80.846 $
2021 Q4
19 Quartale
VDE-Symbol
6
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
3,79 Mio. $ 3 %
21.999
+251
+1 % +42.879 $
2026 Q1
2 Quartale
TDAQ-Symbol
7
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
TDAQ
317 Mio. $
3,73 Mio. $ 2,95 %
136.866
+7.327
+6 % +197.518 $
2026 Q2
1 Quartal
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,75 %
20.622
+3.978
+24 % +663.235 $
2026 Q2
1 Quartal
LENS-Symbol
9
Sarmaya Thematic ETF
LENS
63,8 Mio. $
3,28 Mio. $ 2,6 %
76.597
-10.098
-12 % -437.815 $
2025 Q2
5 Quartale
FLCG-Symbol
10
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
627 Mio. $
3,03 Mio. $ 2,4 %
85.212
+6.939
+9 % +240.719 $
2025 Q3
4 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,28 %
24.493
-4.468
-15 % -557.163 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,87 Mio. $ 2,27 %
8.617
-699
-8 % -224.517 $
2021 Q4
19 Quartale
GLTR-Symbol
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,16 %
14.637
-1.611
-10 % -310.023 $
2021 Q4
19 Quartale
URNM-Symbol
14
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,06 %
54.863
-2.166
-4 % -114.210 $
2022 Q4
15 Quartale
EMXC-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,06 %
+26.266
Neu +2,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PCPC
16
Porter & Company Property & Casualty Index ETF
PCPC
2,55 Mio. $ 2,02 %
+106.963
Neu +2,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SETM-Symbol
17
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
458 Mio. $
2,43 Mio. $ 1,93 %
83.102
-33.645
-29 % -1,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CIBR-Symbol
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,87 %
22.938
-2.322
-9 % -222.399 $
2021 Q4
19 Quartale
AIRR-Symbol
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,87 %
22.834
-2.150
-9 % -248.198 $
2023 Q3
12 Quartale
IBIT-Symbol
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,85 %
+49.336
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBB-Symbol
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,84 %
11.055
-42
-0,4 % -8.427 $
2025 Q4
3 Quartale
FTLS-Symbol
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,81 %
29.836
-21.461
-42 % -1,63 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
SPYM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,54 %
21.613
-4.297
-17 % -384.151 $
2021 Q4
19 Quartale
COP-Symbol
24
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,52 %
15.321
– –
2022 Q4
15 Quartale
PSX-Symbol
25
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,51 %
7.453
-136
-2 % -31.068 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

UOWF
University of Wisconsin Foundation Madison, Wisconsin 126 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIA
MeadowBrook Investment Advisors Livonia, Michigan 126 Mio. $ AUM 25,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DRH Investments Thousand Oaks, California 126 Mio. $ AUM 46,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YG
York GP Grand Cayman, Cayman Islands 126 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFO
Virtus Family Office El Paso, Texas 126 Mio. $ AUM 23,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Frankly Finances Winter Park, Florida 127 Mio. $ AUM
PGDP
Pragma Gestao de Patrimonio Sao Paulo, Brazil 127 Mio. $ AUM 22,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tenere Capital New York 126 Mio. $ AUM 42,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stegent Equity Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stegent Equity Advisors 124 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Stegent Equity Advisors zog im Q3 2026 netto 14,4 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Astoria US Quality Growth Kings ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Stegent Equity Advisors eine neue Position in Defiance AI Hyperscale Leaders ETF im Wert von 4,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stegent Equity Advisors im Q3 2026 war Defiance AI Hyperscale Leaders ETF: 204.209 Aktien im Wert von 4,49 Mio. $.
  • Stegent Equity Advisors hat seine Position in Avantis International Small Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stegent Equity Advisors im Q3 2026 entfiel auf Pacer US Cash Cows 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,71 Mio. $.
  • Stegent Equity Advisors hat seine Position in Astoria US Quality Growth Kings ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stegent Equity Advisors machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Stegent Equity Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stegent Equity Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stegent Equity Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .