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Stegent Equity Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 126 M
Rotación
34.68%
Rendimiento estimado a 1 año
27.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.3 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 14.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.82%
Posición
124
Nuevas
12
Aumentadas
13
Reducidas
51
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance AI Hyperscale Leaders ETF
AIHY
|
+USD 4.29 M |
| 2 |
PCPC
Porter & Company Property & Casualty Index ETF
PCPC
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
|
+USD 1.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 1.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.81% |
| 2 | Energía | 4.45% |
| 3 | Tecnología | 4.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.08% |
| 5 | Industriales | 1.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 6.56 M | 5.19% |
59,941
+13,740
| +30% | +USD 1.49 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
USD 190 M
| USD 5.5 M | 4.36% |
127,675
+1,523
| +1% | +USD 65.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
USD 148 M
| USD 4.83 M | 3.83% |
48,913
-1,100
| -2% | -USD 111 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Defiance AI Hyperscale Leaders ETF
AIHY
USD 546 k
| USD 4.49 M | 3.55% |
+204,209
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 4.01 M | 3.18% |
51,218
-999
| -2% | -USD 80.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 3.79 M | 3% |
21,999
+251
| +1% | +USD 42.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
TDAQ
USD 317 M
| USD 3.73 M | 2.95% |
136,866
+7,327
| +6% | +USD 198 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.47 M | 2.75% |
20,622
+3,978
| +24% | +USD 663 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Sarmaya Thematic ETF
LENS
USD 63.8 M
| USD 3.28 M | 2.6% |
76,597
-10,098
| -12% | -USD 438 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
USD 627 M
| USD 3.03 M | 2.4% |
85,212
+6,939
| +9% | +USD 241 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 2.88 M | 2.28% |
24,493
-4,468
| -15% | -USD 557 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.87 M | 2.27% |
8,617
-699
| -8% | -USD 225 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 2.73 M | 2.16% |
14,637
-1,611
| -10% | -USD 310 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1694 M
| USD 2.6 M | 2.06% |
54,863
-2,166
| -4% | -USD 114 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 2.6 M | 2.06% |
+26,266
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
PCPC
16
Porter & Company Property & Casualty Index ETF
PCPC
| USD 2.55 M | 2.02% |
+106,963
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
USD 458 M
| USD 2.43 M | 1.93% |
83,102
-33,645
| -29% | -USD 1.06 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 2.36 M | 1.87% |
22,938
-2,322
| -9% | -USD 222 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 2.36 M | 1.87% |
22,834
-2,150
| -9% | -USD 248 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 2.34 M | 1.85% |
+49,336
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 2.33 M | 1.84% |
11,055
-42
| -0.4% | -USD 8.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 2.29 M | 1.81% |
29,836
-21,461
| -42% | -USD 1.63 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.94 M | 1.54% |
21,613
-4,297
| -17% | -USD 384 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.92 M | 1.52% |
15,321
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 1.9 M | 1.51% |
7,453
-136
| -2% | -USD 31.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
UOWF
MIA
DI
YG
VFO
FF
PGDP
TC
Revisión del portafolio de Stegent Equity Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stegent Equity Advisors mantenía 124 posiciones valuadas en USD 126 M, un 9.5% menos que los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Stegent Equity Advisors registró retiros netos por USD 14.4 M en T3 2026, cerró 31 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue Astoria US Quality Growth Kings ETF, una posición estimada en USD 4.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
Contra la tendencia, Stegent Equity Advisors abrió una nueva posición en Defiance AI Hyperscale Leaders ETF por valor de USD 4.49 M.
- La mayor compra de Stegent Equity Advisors en T3 2026 fue Defiance AI Hyperscale Leaders ETF: 204,209 acciones por un valor de USD 4.49 M.
- Stegent Equity Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis International Small Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
- La mayor reducción de Stegent Equity Advisors durante T3 2026 fue en Pacer US Cash Cows 100 ETF, con un recorte estimado de USD 1.71 M.
- Stegent Equity Advisors cerró por completo su posición en Astoria US Quality Growth Kings ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.24 M.
- Las diez principales posiciones de Stegent Equity Advisors representan 34% de su cartera de USD 126 M en T3 2026.
- Stegent Equity Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stegent Equity Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de Stegent Equity Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.