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CrossGen Wealth Portfolio-Positionen
AUM
129 Mio. $
Umschlag
14,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,67 %
Position
223
Neu
23
Aufgestockt
57
Reduziert
42
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,57 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+550.315 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+535.132 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+248.692 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+596.574 $ |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+494.443 $ |
| 3 |
Visa
V
|
+252.662 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+228.083 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+176.547 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,06 % |
| 2 | Technologie | 18,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,36 % |
| 4 | Industrie | 8,48 % |
| 5 | Energie | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fulton Financial
FULT
4,45 Mrd. $
| 21.989 $ | 0,02 % |
909
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,1 Mrd. $
| 21.644 $ | 0,02 % |
+956
| Neu | +21.649 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Devon Energy
DVN
54,5 Mrd. $
| 21.197 $ | 0,02 % |
513
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,79 Mrd. $
| 20.629 $ | 0,02 % |
+542
| Neu | +19.331 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 18.932 $ | 0,01 % |
+524
| Neu | +17.316 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
GE Vernova
GEV
216 Mrd. $
| 18.798 $ | 0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
132
Corteva
CTVA
8,48 Mrd. $
| 18.378 $ | 0,01 % |
217
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
133
ServiceNow
NOW
163 Mrd. $
| 18.268 $ | 0,01 % |
184
-98
| -35 % | -9.703 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
134
Qnity Electronics Inc
Q
22,5 Mrd. $
| 17.637 $ | 0,01 % |
108
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
135
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,48 Mrd. $
| 17.162 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
| 16.913 $ | 0,01 % |
183
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
| 16.595 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 16.570 $ | 0,01 % |
118
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
139
United Parcel Service
UPS
85,8 Mrd. $
| 16.504 $ | 0,01 % |
154
+3
| +2 % | +312 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 15.918 $ | 0,01 % |
+439
| Neu | +15.675 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 14.698 $ | 0,01 % |
154
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 14.472 $ | 0,01 % |
168
-30
| -15 % | -2.524 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
143
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 14.440 $ | 0,01 % |
116
+1
| +0,9 % | +174 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 14.169 $ | 0,01 % |
64
+1
| +2 % | +222 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
145
Mondelez International
MDLZ
82,9 Mrd. $
| 13.535 $ | 0,01 % |
234
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Diageo
DEO
53,7 Mrd. $
| 13.280 $ | 0,01 % |
165
+1
| +0,6 % | +81 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
147
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,22 Mrd. $
| 12.888 $ | 0,01 % |
+507
| Neu | +12.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Intuit
INTU
94,5 Mrd. $
| 12.528 $ | 0,01 % |
48
-25
| -34 % | -8.708 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
149
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 12.182 $ | 0,01 % |
+360
| Neu | +11.929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
| 12.038 $ | 0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CrossGen Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CrossGen Wealth 223 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
CrossGen Wealth investierte 4,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 596.574 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CrossGen Wealth im Q2 2026 war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CrossGen Wealth im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 596.574 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in Equinix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59.322 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CrossGen Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- CrossGen Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CrossGen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von CrossGen Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .