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CrossGen Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.36億
売買回転率
19.91%
推定1年リターン
25.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.07%
1年予想リターン
+25.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.36億
運用資産残高の伸び率
+$729万
(+5.7%)
資金フロー
+$157万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.53%
保有額
231
新規
17
買い増し
81
減少
22
解消
29
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$79.4万 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+$64.7万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$36万 |
| 4 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+$25.1万 |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+$20.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+$66.8万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$39.9万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$27.2万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$20.1万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.06% |
| 2 | 情報技術 | 19.03% |
| 3 | 金融 | 12.68% |
| 4 | エネルギー | 10.97% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fulton Financial
FULT
$45億
| $2.05万 | 0.02% |
909
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
127
Wayfair
W
$153億
| $1.88万 | 0.01% |
183
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
128
Philip Morris
PM
$3084億
| $1.83万 | 0.01% |
96
+46
| +92% | +$8,691 |
2025 Q4
3四半期
|
|
129
DuPont de Nemours
DD
$194億
| $1.7万 | 0.01% |
131
+59
| +82% | +$8,023 |
2025 Q4
3四半期
|
|
130
Citigroup
C
$1971億
| $1.54万 | 0.01% |
119
+1
| +0.8% | +$135 |
2025 Q4
3四半期
|
|
131
GE Vernova
GEV
$2049億
| $1.52万 | 0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
132
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $1.51万 | 0.01% |
168
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
133
United Parcel Service
UPS
$922億
| $1.46万 | 0.01% |
156
+2
| +1% | +$210 |
2025 Q4
3四半期
|
|
134
Diageo
DEO
$556億
| $1.41万 | 0.01% |
165
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
135
Qnity Electronics Inc
Q
$245億
| $1.36万 | 0.01% |
108
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
136
SiteOne Landscape Supply
SITE
$48.6億
| $1.35万 | 0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
137
Waste Management
WM
$939億
| $1.3万 | 0.01% |
64
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
138
Clorox
CLX
$121億
| $1.25万 | 0.01% |
154
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
139
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$91.8億
| $1.21万 | 0.01% |
+186
| 新規 | +$1.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
140
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $1.19万 | 0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
141
Celanese
CE
$51億
| $1.12万 | 0.01% |
252
+1
| +0.4% | +$46 |
2025 Q4
3四半期
|
|
142
Dow Inc
DOW
$227億
| $1.09万 | 0.01% |
396
+179
| +82% | +$5,329 |
2025 Q4
3四半期
|
|
143
Deere & Co
DE
$1811億
| $1.07万 | 0.01% |
+16
| 新規 | +$1.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
144
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $1.05万 | 0.01% |
57
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
145
Microchip Technology
MCHP
$318億
| $1.03万 | 0.01% |
132
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
146
Consolidated Edison
ED
$440億
| $1.02万 | 0.01% |
100
-50
| -33% | -$5,417 |
2025 Q4
3四半期
|
|
147
Energy Transfer Partners
ET
$651億
| $9,885 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
148
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$594億
| $9,744 | 0.01% |
+16
| 新規 | +$9,167 |
2026 Q3
0四半期
|
|
149
HCA Healthcare
HCA
$1034億
| $9,568 | 0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
150
Intercontinental Exchange
ICE
$963億
| $9,122 | 0.01% |
60
-1
| -2% | -$151 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
TF
CrossGen Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CrossGen Wealthは231銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.29億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
CrossGen Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、81件増加しました、22件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、保有株数は1,618株、評価額は$35万でした。 最も大きな売却はiShares Asia 50 ETFで、推定額は$66.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- CrossGen Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、株数は1,618株、評価額は$35万でした。
- CrossGen Wealthは2026年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.4万でした。
- CrossGen Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$39.9万相当を減らしました。
- CrossGen Wealthは2026年第3四半期にiShares Asia 50 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CrossGen Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの50%を占めています。
- CrossGen Wealthは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- CrossGen Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$1.36億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のCrossGen Wealthの 13F報告書 に基づいています。