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CrossGen Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.36億
売買回転率
19.91%
推定1年リターン
25.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.07%
1年予想リターン
+25.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.36億
運用資産残高の伸び率
+$729万
(+5.7%)
資金フロー
+$157万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.53%
保有額
231
新規
17
買い増し
81
減少
22
解消
29
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$79.4万 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+$64.7万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$36万 |
| 4 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+$25.1万 |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+$20.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+$66.8万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$39.9万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$27.2万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$20.1万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.06% |
| 2 | 情報技術 | 19.03% |
| 3 | 金融 | 12.68% |
| 4 | エネルギー | 10.97% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| – | – |
-1,110
| 解消 | -$3.27万 | – |
|
227
Steris
STE
$257億
| – | – |
-1
| 解消 | -$211 | – |
|
228
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$33.2億
| – | – |
-56
| 解消 | -$2,512 | – |
|
|
229
ExxonMobil
XOM
$6959億
| – | – |
-1,989
| 解消 | -$27.2万 | – |
|
230
Solventum
SOLV
$151億
| – | – |
-310
| 解消 | -$2.39万 | – |
|
231
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
$61.4億
| – | – |
-507
| 解消 | -$1.29万 | – |
|
類似するファンド
IFO
CrossGen Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CrossGen Wealthは231銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.29億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
CrossGen Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、81件増加しました、22件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、保有株数は1,618株、評価額は$35万でした。 最も大きな売却はiShares Asia 50 ETFで、推定額は$66.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- CrossGen Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、株数は1,618株、評価額は$35万でした。
- CrossGen Wealthは2026年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.4万でした。
- CrossGen Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$39.9万相当を減らしました。
- CrossGen Wealthは2026年第3四半期にiShares Asia 50 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CrossGen Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの50%を占めています。
- CrossGen Wealthは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- CrossGen Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$1.36億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のCrossGen Wealthの 13F報告書 に基づいています。