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CrossGen Wealth Portfolio-Positionen
AUM
136 Mio. $
Umschlag
19,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,29 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+1,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,53 %
Position
231
Neu
17
Aufgestockt
81
Reduziert
22
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+793.769 $ |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+647.043 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+359.587 $ |
| 4 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+250.532 $ |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+204.616 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+668.166 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+399.103 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+271.936 $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+200.930 $ |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+140.076 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,06 % |
| 2 | Technologie | 19,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,68 % |
| 4 | Energie | 10,97 % |
| 5 | Industrie | 8,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| – | – |
-1.110
| Geschlossen | -32.667 $ | – |
|
227
Steris
STE
25,7 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -211 $ | – |
|
228
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| – | – |
-56
| Geschlossen | -2.512 $ | – |
|
|
229
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| – | – |
-1.989
| Geschlossen | -271.936 $ | – |
|
230
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
| – | – |
-310
| Geschlossen | -23.917 $ | – |
|
231
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,14 Mrd. $
| – | – |
-507
| Geschlossen | -12.888 $ | – |
|
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IFO
Portfolio-Rückblick von CrossGen Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CrossGen Wealth 231 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CrossGen Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 81 erhöht, 22 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 1.618 Aktien im Wert von 349.617 $. Der größte Verkauf betraf iShares Asia 50 ETF mit einem geschätzten Wert von 668.166 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CrossGen Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 1.618 Aktien im Wert von 349.617 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 793.769 $.
- Der größte Positionsabbau von CrossGen Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 399.103 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in iShares Asia 50 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.166 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CrossGen Wealth machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- CrossGen Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CrossGen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 136 Mio. $.
Auf Grundlage der von CrossGen Wealth für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .