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CrossGen Wealth Portfolio-Positionen
AUM
129 Mio. $
Umschlag
14,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,67 %
Position
223
Neu
23
Aufgestockt
57
Reduziert
42
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,57 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+550.315 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+535.132 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+248.692 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+596.574 $ |
| 2 |
First Bancorp
FBNC
|
+494.443 $ |
| 3 |
Visa
V
|
+252.662 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+228.083 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+176.547 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,06 % |
| 2 | Technologie | 18,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,36 % |
| 4 | Industrie | 8,48 % |
| 5 | Energie | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 5.352 $ | ﹤0,01 % |
+226
| Neu | +5.269 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 4.503 $ | ﹤0,01 % |
187
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
178
BeOne Medicines Ltd
ONC
43,2 Mrd. $
| 4.275 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +4.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
ARK Innovation ETF
ARKK
6,16 Mrd. $
| 3.960 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
180
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 3.849 $ | ﹤0,01 % |
+184
| Neu | +3.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
| 3.496 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
182
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 3.303 $ | ﹤0,01 % |
37
+1
| +3 % | +89 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
183
Advance Auto Parts
AAP
2,82 Mrd. $
| 3.166 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
184
Neogen
NEOG
2,62 Mrd. $
| 2.859 $ | ﹤0,01 % |
318
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
185
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 2.701 $ | ﹤0,01 % |
26
+19
| +271 % | +1.954 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
186
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 2.512 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +2.580 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
187
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 2.404 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
188
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
| 2.303 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
189
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 2.267 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
190
iShares Global 100 ETF
IOO
9,21 Mrd. $
| 2.186 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
191
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 2.105 $ | ﹤0,01 % |
22
-53
| -71 % | -6.640 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
192
Chemours
CC
1,96 Mrd. $
| 2.073 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
193
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,05 Mrd. $
| 2.040 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +2.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| 1.765 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
195
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 1.408 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
196
Serve Robotics
SERV
250 Mio. $
| 1.369 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
197
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 1.323 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +1.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
nCino
NCNO
2,47 Mrd. $
| 1.308 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
199
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
| 1.196 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
200
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 1.170 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CrossGen Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CrossGen Wealth 223 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
CrossGen Wealth investierte 4,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 596.574 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CrossGen Wealth im Q2 2026 war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CrossGen Wealth im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 596.574 $.
- CrossGen Wealth hat seine Position in Equinix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59.322 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CrossGen Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- CrossGen Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CrossGen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von CrossGen Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .