CrossGen Wealth ポートフォリオ保有銘柄

CrossGen Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、CrossGen Wealthは231銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.29億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

CrossGen Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、81件増加しました、22件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、保有株数は1,618株、評価額は$35万でした。 最も大きな売却はiShares Asia 50 ETFで、推定額は$66.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• CrossGen Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、株数は1,618株、評価額は$35万でした。
• CrossGen Wealthは2026年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.4万でした。
• CrossGen Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$39.9万相当を減らしました。
• CrossGen Wealthは2026年第3四半期にiShares Asia 50 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、CrossGen Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの50%を占めています。
• CrossGen Wealthは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• CrossGen Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$1.36億となりました。

2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のCrossGen Wealthの 13F報告書 に基づいています。