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Donalies Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.36億
週轉率
9.76%
1年估算報酬率
16.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.81%
1年估算報酬率
+16.67%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
+US$36.6萬
(+0.27%)
資金流向
-US$4.56萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.16%
持股
82
新
4
增持
42
減碼
14
已平倉
4
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$65.3萬 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$33.6萬 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$33.5萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$31.3萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$30.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$186萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$41.4萬 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$34.2萬 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.08% |
| 2 | 資訊科技 | 7.91% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.01% |
| 4 | 通訊服務 | 2.35% |
| 5 | 醫療保健 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1483萬 | 10.9% |
333,564
+3,099
| +0.9% | +US$13.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1459萬 | 10.72% |
20,815
-21
| -0.1% | -US$1.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8億
| US$612萬 | 4.5% |
129,645
-3,327
| -3% | -US$15.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$584萬 | 4.29% |
82,643
-453
| -0.5% | -US$3.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$512萬 | 3.76% |
15,360
-91
| -0.6% | -US$2.92萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$488萬 | 3.58% |
13,027
+71
| +0.5% | +US$2.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$454萬 | 3.33% |
113,041
+8,091
| +8% | +US$33.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.9億
| US$448萬 | 3.29% |
99,074
-1,543
| -2% | -US$7.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$416萬 | 3.05% |
16,677
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$371萬 | 2.73% |
17,186
-103
| -0.6% | -US$2.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$364萬 | 2.68% |
69,593
+3,306
| +5% | +US$17.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$359萬 | 2.64% |
51,173
+770
| +2% | +US$5.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$355萬 | 2.61% |
63,631
-331
| -0.5% | -US$1.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$355萬 | 2.61% |
95,947
+2
| +0% | +US$75 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$326萬 | 2.39% |
6,347
+6
| +0.1% | +US$2,775 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$323萬 | 2.38% |
38,929
+507
| +1% | +US$4.21萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$19.3億
| US$252萬 | 1.86% |
49,360
+3,886
| +9% | +US$20.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$236萬 | 1.73% |
10,216
+56
| +0.6% | +US$1.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$228萬 | 1.67% |
6,617
+4
| +0.1% | +US$1,388 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$186萬 | 1.37% |
37,822
+4,470
| +13% | +US$22.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$185萬 | 1.36% |
20,566
-46
| -0.2% | -US$4,026 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6億
| US$182萬 | 1.34% |
46,330
+456
| +1% | +US$1.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$151萬 | 1.11% |
25,380
+284
| +1% | +US$1.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$150萬 | 1.1% |
17,607
+78
| +0.4% | +US$6,704 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$40.9億
| US$145萬 | 1.07% |
6,240
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IFO
Donalies Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Donalies Financial Planning持有82個部位，價值US$1.36億，較前一季的US$1.36億增加0.27%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Donalies Financial Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加42檔、減碼14檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Costco：共700股，價值US$63.7萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$186萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Donalies Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是Costco：共買進700股，價值US$63.7萬。
- Donalies Financial Planning在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$33.5萬。
- Donalies Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Seagate，估計減持了US$34.2萬。
- Donalies Financial Planning於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$186萬。
- 在2026年第3季，Donalies Financial Planning的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占50%。
- Donalies Financial Planning在2026年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Donalies Financial Planning的投資組合價值較前一季上升0.27%，達到US$1.36億。
根據Donalies Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。